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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$25.6萬 | 0.26% |
624
-136
| -18% | -US$5.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
102
Merck
MRK
US$3633億
| US$25.5萬 | 0.26% |
3,188
-1,562
| -33% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
103
Edwards Lifesciences
EW
US$519億
| US$25.4萬 | 0.25% |
3,978
-783
| -16% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
104
Quest Diagnostics
DGX
US$269億
| US$25.2萬 | 0.25% |
+2,807
| 新 | +US$24.3萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
105
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$25.1萬 | 0.25% |
5,200
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
106
Costco
COST
US$4512億
| US$25萬 | 0.25% |
1,033
+919
| +806% | +US$20.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
AGN
107
已下市
Allergan plc
AGN
| US$24.8萬 | 0.25% |
1,693
-67
| -4% | -US$9,714 |
2018 Q4
1季度
|
|
108
Illumina
ILMN
US$407億
| US$24.6萬 | 0.25% |
816
-319
| -28% | -US$9.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
109
AT&T
T
US$1558億
| US$24.6萬 | 0.25% |
10,387
+207
| +2% | +US$4,762 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
SJI
110
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$24.6萬 | 0.25% |
7,600
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
111
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.2億
| US$24.1萬 | 0.24% |
477
-322
| -40% | -US$19.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
112
CMS Energy
CMS
US$220億
| US$24萬 | 0.24% |
+4,307
| 新 | +US$22.7萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
113
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$23.4萬 | 0.23% |
949
-180
| -16% | -US$4.59萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
114
Humana
HUM
US$506億
| US$21.4萬 | 0.21% |
804
-376
| -32% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
115
Hormel Foods
HRL
US$118億
| US$20.8萬 | 0.21% |
4,646
-3,366
| -42% | -US$14.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
116
Cigna
CI
US$835億
| US$19.4萬 | 0.19% |
1,207
-8,750
| -88% | -US$160萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
117
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$19.2萬 | 0.19% |
+4,624
| 新 | +US$18.4萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
ABMD
118
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$18.7萬 | 0.19% |
654
-75
| -10% | -US$2.49萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$16.4萬 | 0.16% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
120
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$16.3萬 | 0.16% |
1,477
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$15.8萬 | 0.16% |
4,160
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
122
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$15.7萬 | 0.16% |
1,814
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$9.6萬 | 0.1% |
1,470
+1
| +0.1% | +US$63 |
2018 Q4
1季度
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$7.9萬 | 0.08% |
802
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$7.4萬 | 0.07% |
740
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。