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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de REGN
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 256 k 0.26%
624
-136
-18% -USD 56 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MRK
102
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 255 k 0.26%
3,188
-1,562
-33% -USD 117 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de EW
103
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 254 k 0.25%
3,978
-783
-16% -USD 44.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de DGX
104
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 252 k 0.25%
+2,807
Nuevas +USD 243 k
2019 Q1
0 trimestres
icono de WFC
105
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 251 k 0.25%
5,200
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de COST
106
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 250 k 0.25%
1,033
+919
+806% +USD 201 k
2018 Q4
1 trimestre
AGN
107
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
USD 248 k 0.25%
1,693
-67
-4% -USD 9.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ILMN
108
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
USD 246 k 0.25%
816
-319
-28% -USD 93 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de T
109
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 246 k 0.25%
10,387
+207
+2% +USD 4.76 k
2018 Q4
1 trimestre
SJI
110
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
USD 246 k 0.25%
7,600
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de NKTR
111
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1222 M
USD 241 k 0.24%
477
-322
-40% -USD 191 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CMS
112
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
USD 240 k 0.24%
+4,307
Nuevas +USD 227 k
2019 Q1
0 trimestres
icono de UNH
113
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 234 k 0.23%
949
-180
-16% -USD 45.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de HUM
114
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
USD 214 k 0.21%
804
-376
-32% -USD 108 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de HRL
115
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
USD 208 k 0.21%
4,646
-3,366
-42% -USD 144 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CI
116
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 194 k 0.19%
1,207
-8,750
-88% -USD 1.6 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de FE
117
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
USD 192 k 0.19%
+4,624
Nuevas +USD 184 k
2019 Q1
0 trimestres
ABMD
118
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
USD 187 k 0.19%
654
-75
-10% -USD 24.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de LOW
119
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 164 k 0.16%
1,500
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de EMB
120
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 163 k 0.16%
1,477
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de IJH
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 158 k 0.16%
4,160
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de HYG
122
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
USD 157 k 0.16%
1,814
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de EFA
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 96 k 0.1%
1,470
+1
+0.1% +USD 63
2018 Q4
1 trimestre
icono de DVY
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 79 k 0.08%
802
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de SDY
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 74 k 0.07%
740
– –
2018 Q4
1 trimestre
3 4
5
6 7

Fondos similares

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de USD 94 M 5.96% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 106 M 49.82% Rendimiento estimado a 1 año
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de USD 109 M 3.52% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.