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AQA

Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M Rotación 32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital %
-5.42%
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLX
Clorox
CLX
+USD 1.17 M
2
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 882 k
3
icono de LUV
Southwest Airlines
LUV
+USD 321 k
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+USD 268 k
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 246 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CI
Cigna
CI
+USD 1.6 M
2
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 1.14 M
3
icono de DAL
Delta Air Lines
DAL
+USD 992 k
4
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 331 k
5
icono de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+USD 285 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 21.07%
2 Tecnología 17.89%
3 Productos básicos de consumo 15.81%
4 Industriales 9.66%
5 Consumo discrecional 8.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTR
76
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 577 k 0.58%
8,923
+384
+4% +USD 24 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de XOM
77
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 577 k 0.58%
7,147
+234
+3% +USD 17.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MBB
78
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 573 k 0.57%
5,381
– –
2018 Q4
1 trimestre
icono de LMT
79
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 561 k 0.56%
1,869
+91
+5% +USD 26.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de DUK
80
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 554 k 0.56%
6,153
+246
+4% +USD 21.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de UPS
81
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 546 k 0.55%
4,886
+243
+5% +USD 25.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de LLY
82
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 542 k 0.54%
4,178
-2,271
-35% -USD 276 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de WTRG
83
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
USD 364 k 0.36%
10,000
-2,500
-20% -USD 88.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CVS
84
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 358 k 0.36%
6,629
+2,327
+54% +USD 144 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SCHX
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 325 k 0.33%
28,860
+360
+1% +USD 3.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de EL
86
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
USD 300 k 0.3%
1,808
-400
-18% -USD 58.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ALGN
87
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
USD 297 k 0.3%
1,044
-188
-15% -USD 44.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CAG
88
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
USD 294 k 0.29%
10,621
-4,032
-28% -USD 92.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de TSN
89
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 291 k 0.29%
4,194
+263
+7% +USD 16.3 k
2018 Q4
1 trimestre
ALXN
90
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
USD 291 k 0.29%
+2,155
Nuevas +USD 268 k
2019 Q1
0 trimestres
icono de ISRG
91
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 282 k 0.28%
1,479
-630
-30% -USD 112 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SJM
92
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
USD 279 k 0.28%
2,393
+273
+13% +USD 28.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de A
93
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
USD 274 k 0.27%
3,417
-778
-19% -USD 59.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SYK
94
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 270 k 0.27%
+1,367
Nuevas +USD 246 k
2019 Q1
0 trimestres
WCG
95
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
USD 270 k 0.27%
1,001
-72
-7% -USD 18.6 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PRGO
96
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
USD 269 k 0.27%
5,590
+2,014
+56% +USD 94.2 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BAX
97
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
USD 263 k 0.26%
3,220
-708
-18% -USD 51.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ETR
98
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 263 k 0.26%
5,510
-1,250
-18% -USD 56.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de ZTS
99
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 263 k 0.26%
2,614
-570
-18% -USD 51.8 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MKC
100
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
USD 257 k 0.26%
3,408
-1,454
-30% -USD 98.1 k
2018 Q4
1 trimestre
2 3
4
5 6

Fondos similares

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de USD 99.5 M 5.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de USD 102 M
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Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 94.5 M 8.25% Rendimiento estimado a 1 año
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de USD 94 M 5.96% Rendimiento estimado a 1 año
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LS
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CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 87.4 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de USD 84.6 M 4.85% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.

  • La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
  • La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
  • Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.

Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.