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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ventas
VTR
US$440억
| US$57.7만 | 0.58% |
8,923
+384
| +4% | +US$2.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$57.7만 | 0.58% |
7,147
+234
| +3% | +US$1.78만 |
2018 Q4
1분기
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$57.3만 | 0.57% |
5,381
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$56.1만 | 0.56% |
1,869
+91
| +5% | +US$2.67만 |
2018 Q4
1분기
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$55.4만 | 0.56% |
6,153
+246
| +4% | +US$2.17만 |
2018 Q4
1분기
|
|
81
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$54.6만 | 0.55% |
4,886
+243
| +5% | +US$2.58만 |
2018 Q4
1분기
|
|
82
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$54.2만 | 0.54% |
4,178
-2,271
| -35% | -US$27.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
83
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$36.4만 | 0.36% |
10,000
-2,500
| -20% | -US$8.81만 |
2018 Q4
1분기
|
|
84
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$35.8만 | 0.36% |
6,629
+2,327
| +54% | +US$14.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$32.5만 | 0.33% |
28,860
+360
| +1% | +US$3.9천 |
2018 Q4
1분기
|
|
86
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$30만 | 0.3% |
1,808
-400
| -18% | -US$5.87만 |
2018 Q4
1분기
|
|
87
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$29.7만 | 0.3% |
1,044
-188
| -15% | -US$4.49만 |
2018 Q4
1분기
|
|
88
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$29.4만 | 0.29% |
10,621
-4,032
| -28% | -US$9.24만 |
2018 Q4
1분기
|
|
89
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$29.1만 | 0.29% |
4,194
+263
| +7% | +US$1.63만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
ALXN
90
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$29.1만 | 0.29% |
+2,155
| 신규 | +US$26.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$28.2만 | 0.28% |
1,479
-630
| -30% | -US$11.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
92
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$27.9만 | 0.28% |
2,393
+273
| +13% | +US$2.85만 |
2018 Q4
1분기
|
|
93
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$27.4만 | 0.27% |
3,417
-778
| -19% | -US$5.91만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
94
Stryker
SYK
US$1130억
| US$27만 | 0.27% |
+1,367
| 신규 | +US$24.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
WCG
95
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$27만 | 0.27% |
1,001
-72
| -7% | -US$1.86만 |
2018 Q4
1분기
|
|
96
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$26.9만 | 0.27% |
5,590
+2,014
| +56% | +US$9.42만 |
2018 Q4
1분기
|
|
97
Baxter International
BAX
US$131억
| US$26.3만 | 0.26% |
3,220
-708
| -18% | -US$5.15만 |
2018 Q4
1분기
|
|
98
Entergy
ETR
US$502억
| US$26.3만 | 0.26% |
5,510
-1,250
| -18% | -US$5.65만 |
2018 Q4
1분기
|
|
99
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$26.3만 | 0.26% |
2,614
-570
| -18% | -US$5.18만 |
2018 Q4
1분기
|
|
100
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$25.7만 | 0.26% |
3,408
-1,454
| -30% | -US$9.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.