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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$95.7만 | 0.96% |
11,008
-1,103
| -9% | -US$9.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$94.7만 | 0.95% |
73,475
-1,421
| -2% | -US$1.72만 |
2018 Q4
1분기
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$94.6만 | 0.95% |
5,676
-369
| -6% | -US$5.87만 |
2018 Q4
1분기
|
|
54
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$87.9만 | 0.88% |
2,922
-134
| -4% | -US$3.98만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
55
Biogen
BIIB
US$344억
| US$82.2만 | 0.82% |
3,476
-1,050
| -23% | -US$33.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$82.1만 | 0.82% |
7,523
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
57
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$77만 | 0.77% |
19,100
-2,594
| -12% | -US$10.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$75.1만 | 0.75% |
6,750
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
59
Target
TGT
US$701억
| US$68.6만 | 0.69% |
8,547
-376
| -4% | -US$2.75만 |
2018 Q4
1분기
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$65.8만 | 0.66% |
3,422
+21
| +0.6% | +US$3.61천 |
2018 Q4
1분기
|
|
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$64.7만 | 0.65% |
12,236
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
62
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$64.4만 | 0.65% |
7,681
-41
| -0.5% | -US$3.26천 |
2018 Q4
1분기
|
|
63
Ecolab
ECL
US$810억
| US$63.1만 | 0.63% |
3,564
+87
| +3% | +US$1.41만 |
2018 Q4
1분기
|
|
64
IBM
IBM
US$2187억
| US$63.1만 | 0.63% |
4,679
+262
| +6% | +US$3.34만 |
2018 Q4
1분기
|
|
65
Southern Company
SO
US$1049억
| US$62.6만 | 0.63% |
12,120
-110
| -0.9% | -US$5.39천 |
2018 Q4
1분기
|
|
66
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$61.9만 | 0.62% |
4,957
+7
| +0.1% | +US$814 |
2018 Q4
1분기
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$60만 | 0.6% |
4,898
+217
| +5% | +US$2.47만 |
2018 Q4
1분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4413억
| US$59.7만 | 0.6% |
4,841
+215
| +5% | +US$2.54만 |
2018 Q4
1분기
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$59.7만 | 0.6% |
5,623
+212
| +4% | +US$2.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
70
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$59.4만 | 0.6% |
5,264
+264
| +5% | +US$2.83만 |
2018 Q4
1분기
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$59.3만 | 0.59% |
8,650
+327
| +4% | +US$2.15만 |
2018 Q4
1분기
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$58.7만 | 0.59% |
12,432
-5,426
| -30% | -US$25.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
73
Welltower
WELL
US$1692억
| US$58.7만 | 0.59% |
7,564
+299
| +4% | +US$2.24만 |
2018 Q4
1분기
|
|
74
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$58.1만 | 0.58% |
6,855
+215
| +3% | +US$1.72만 |
2018 Q4
1분기
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$58.1만 | 0.58% |
11,583
+318
| +3% | +US$1.58만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.