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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $95.7万 | 0.96% |
11,008
-1,103
| -9% | -$9.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $94.7万 | 0.95% |
73,475
-1,421
| -2% | -$1.72万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $94.6万 | 0.95% |
5,676
-369
| -6% | -$5.87万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
54
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $87.9万 | 0.88% |
2,922
-134
| -4% | -$3.98万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
55
Biogen
BIIB
$344億
| $82.2万 | 0.82% |
3,476
-1,050
| -23% | -$33.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
56
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $82.1万 | 0.82% |
7,523
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
57
Pfizer
PFE
$1686億
| $77万 | 0.77% |
19,100
-2,594
| -12% | -$10.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $75.1万 | 0.75% |
6,750
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
59
Target
TGT
$701億
| $68.6万 | 0.69% |
8,547
-376
| -4% | -$2.75万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $65.8万 | 0.66% |
3,422
+21
| +0.6% | +$3,614 |
2018 Q4
1四半期
|
|
61
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $64.7万 | 0.65% |
12,236
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
62
American Electric Power
AEP
$692億
| $64.4万 | 0.65% |
7,681
-41
| -0.5% | -$3,261 |
2018 Q4
1四半期
|
|
63
Ecolab
ECL
$810億
| $63.1万 | 0.63% |
3,564
+87
| +3% | +$1.41万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
64
IBM
IBM
$2187億
| $63.1万 | 0.63% |
4,679
+262
| +6% | +$3.34万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
65
Southern Company
SO
$1049億
| $62.6万 | 0.63% |
12,120
-110
| -0.9% | -$5,392 |
2018 Q4
1四半期
|
|
66
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $61.9万 | 0.62% |
4,957
+7
| +0.1% | +$814 |
2018 Q4
1四半期
|
|
67
PepsiCo
PEP
$1792億
| $60万 | 0.6% |
4,898
+217
| +5% | +$2.47万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
68
Chevron
CVX
$4413億
| $59.7万 | 0.6% |
4,841
+215
| +5% | +$2.54万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
69
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $59.7万 | 0.6% |
5,623
+212
| +4% | +$2.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
70
PPG Industries
PPG
$239億
| $59.4万 | 0.6% |
5,264
+264
| +5% | +$2.83万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
71
Emerson Electric
EMR
$901億
| $59.3万 | 0.59% |
8,650
+327
| +4% | +$2.15万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
72
Coca-Cola
KO
$4040億
| $58.7万 | 0.59% |
12,432
-5,426
| -30% | -$25.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
73
Welltower
WELL
$1692億
| $58.7万 | 0.59% |
7,564
+299
| +4% | +$2.24万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
74
Consolidated Edison
ED
$415億
| $58.1万 | 0.58% |
6,855
+215
| +3% | +$1.72万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $58.1万 | 0.58% |
11,583
+318
| +3% | +$1.58万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。