Estamos no ar no ! Saiba mais
AQA

Alpha Quant Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi Giro 32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital (%)
-5,42%
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 1,17 mi
2
ícone de NRG
NRG Energy
NRG
+US$ 882 mil
3
ícone de LUV
Southwest Airlines
LUV
+US$ 321 mil
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 268 mil
5
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 246 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 1,6 mi
2
ícone de INTU
Intuit
INTU
+US$ 1,14 mi
3
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 992 mil
4
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 331 mil
5
ícone de IFF
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$ 285 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,07%
2 Tecnologia 17,89%
3 Bens de consumo básico 15,81%
4 Industriais 9,66%
5 Consumo discricionário 8,71%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTR
76
Ventas
VTR
US$ 44 bi
US$ 577 mil 0,58%
8.923
+384
+4% +US$ 24 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
77
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 577 mil 0,58%
7.147
+234
+3% +US$ 17,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MBB
78
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 573 mil 0,57%
5.381
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de LMT
79
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 561 mil 0,56%
1.869
+91
+5% +US$ 26,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de DUK
80
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 554 mil 0,56%
6.153
+246
+4% +US$ 21,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de UPS
81
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 546 mil 0,55%
4.886
+243
+5% +US$ 25,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de LLY
82
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 542 mil 0,54%
4.178
-2.271
-35% -US$ 276 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WTRG
83
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
US$ 364 mil 0,36%
10.000
-2.500
-20% -US$ 88,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CVS
84
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 358 mil 0,36%
6.629
+2.327
+54% +US$ 144 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SCHX
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 325 mil 0,33%
28.860
+360
+1% +US$ 3,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EL
86
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
US$ 300 mil 0,3%
1.808
-400
-18% -US$ 58,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ALGN
87
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
US$ 297 mil 0,3%
1.044
-188
-15% -US$ 44,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CAG
88
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 294 mil 0,29%
10.621
-4.032
-28% -US$ 92,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TSN
89
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
US$ 291 mil 0,29%
4.194
+263
+7% +US$ 16,3 mil
2018 Q4
1 trimestre
ALXN
90
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 291 mil 0,29%
+2.155
Nova +US$ 268 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de ISRG
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 282 mil 0,28%
1.479
-630
-30% -US$ 112 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SJM
92
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
US$ 279 mil 0,28%
2.393
+273
+13% +US$ 28,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de A
93
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
US$ 274 mil 0,27%
3.417
-778
-19% -US$ 59,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SYK
94
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 270 mil 0,27%
+1.367
Nova +US$ 246 mil
2019 Q1
0 trimestres
WCG
95
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
US$ 270 mil 0,27%
1.001
-72
-7% -US$ 18,6 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PRGO
96
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
US$ 269 mil 0,27%
5.590
+2.014
+56% +US$ 94,2 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BAX
97
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
US$ 263 mil 0,26%
3.220
-708
-18% -US$ 51,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ETR
98
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
US$ 263 mil 0,26%
5.510
-1.250
-18% -US$ 56,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ZTS
99
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 263 mil 0,26%
2.614
-570
-18% -US$ 51,8 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MKC
100
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
US$ 257 mil 0,26%
3.408
-1.454
-30% -US$ 98,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
2 3
4
5 6

Fundos semelhantes

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 94,5 mi 8,25% Retorno est. (1 ano)
MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.

  • A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
  • Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
  • A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
  • Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
  • Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.