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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,21 mi | 1,22% |
25.556
-868
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
27
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,21 mi | 1,21% |
18.084
-1.465
| -7% | -US$ 95,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,2 mi | 1,21% |
23.191
+6.079
| +36% | +US$ 321 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
29
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,2 mi | 1,2% |
88.116
+12.536
| +17% | +US$ 179 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,2 mi | 1,2% |
16.091
-100
| -0,6% | -US$ 6,87 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 1,19 mi | 1,19% |
14.154
-110
| -0,8% | -US$ 9,5 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,18 mi | 1,19% |
18.229
-625
| -3% | -US$ 41,5 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,14 mi | 1,14% |
254.360
-19.480
| -7% | -US$ 75,6 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
34
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 1,1 mi | 1,11% |
15.894
-711
| -4% | -US$ 48,2 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
35
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,1 mi | 1,1% |
92.340
-4.270
| -4% | -US$ 45,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
36
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,09 mi | 1,09% |
22.111
-794
| -3% | -US$ 42,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
37
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,08 mi | 1,09% |
15.157
-460
| -3% | -US$ 28,7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
38
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 1,08 mi | 1,09% |
38.597
-207
| -0,5% | -US$ 5,64 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
39
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 1,08 mi | 1,08% |
6.894
-197
| -3% | -US$ 31,7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,07 mi | 1,08% |
13.315
-332
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
41
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 1,07 mi | 1,07% |
13.466
-851
| -6% | -US$ 68,4 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,04 mi | 1,04% |
26.169
-1.661
| -6% | -US$ 63,1 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
43
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,03 mi | 1,03% |
6.595
-421
| -6% | -US$ 60,7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
44
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,02 mi | 1,02% |
13.458
-1.127
| -8% | -US$ 81,4 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,02 mi | 1,02% |
14.575
-1.925
| -12% | -US$ 137 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
46
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 1,02 mi | 1,02% |
38.447
-874
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
47
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,01 mi | 1,02% |
12.012
-788
| -6% | -US$ 65 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
48
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 1,01 mi | 1,01% |
51.626
-2.027
| -4% | -US$ 43 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 995 mil | 1% |
16.627
-704
| -4% | -US$ 44,3 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
50
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 974 mil | 0,98% |
23.807
+105
| +0,4% | +US$ 4,45 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.