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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ventas
VTR
US$438億
| US$57.7萬 | 0.58% |
8,923
+384
| +4% | +US$2.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
77
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$57.7萬 | 0.58% |
7,147
+234
| +3% | +US$1.78萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
78
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$57.3萬 | 0.57% |
5,381
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$1273億
| US$56.1萬 | 0.56% |
1,869
+91
| +5% | +US$2.67萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
80
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$55.4萬 | 0.56% |
6,153
+246
| +4% | +US$2.17萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
81
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$54.6萬 | 0.55% |
4,886
+243
| +5% | +US$2.58萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
82
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$54.2萬 | 0.54% |
4,178
-2,271
| -35% | -US$27.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
83
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$36.4萬 | 0.36% |
10,000
-2,500
| -20% | -US$8.81萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
84
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$35.8萬 | 0.36% |
6,629
+2,327
| +54% | +US$14.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$32.5萬 | 0.33% |
28,860
+360
| +1% | +US$3,901 |
2018 Q4
1季度
|
|
86
Estee Lauder
EL
US$376億
| US$30萬 | 0.3% |
1,808
-400
| -18% | -US$5.87萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
87
Align Technology
ALGN
US$108億
| US$29.7萬 | 0.3% |
1,044
-188
| -15% | -US$4.49萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
88
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$29.4萬 | 0.29% |
10,621
-4,032
| -28% | -US$9.24萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
89
Tyson Foods
TSN
US$197億
| US$29.1萬 | 0.29% |
4,194
+263
| +7% | +US$1.63萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
ALXN
90
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$29.1萬 | 0.29% |
+2,155
| 新 | +US$26.8萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
91
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$28.2萬 | 0.28% |
1,479
-630
| -30% | -US$11.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
92
J.M. Smucker
SJM
US$137億
| US$27.9萬 | 0.28% |
2,393
+273
| +13% | +US$2.85萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
93
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$27.4萬 | 0.27% |
3,417
-778
| -19% | -US$5.91萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
94
Stryker
SYK
US$1142億
| US$27萬 | 0.27% |
+1,367
| 新 | +US$24.6萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
WCG
95
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$27萬 | 0.27% |
1,001
-72
| -7% | -US$1.86萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
96
Perrigo
PRGO
US$22.1億
| US$26.9萬 | 0.27% |
5,590
+2,014
| +56% | +US$9.42萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
97
Baxter International
BAX
US$128億
| US$26.3萬 | 0.26% |
3,220
-708
| -18% | -US$5.15萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
98
Entergy
ETR
US$507億
| US$26.3萬 | 0.26% |
5,510
-1,250
| -18% | -US$5.65萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
99
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$26.3萬 | 0.26% |
2,614
-570
| -18% | -US$5.18萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
100
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$25.7萬 | 0.26% |
3,408
-1,454
| -30% | -US$9.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。