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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
上場廃止
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| $6,000 | 0.01% |
+560
| 新規 | +$6,400 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
CTB
327
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $6,000 | 0.01% |
+204
| 新規 | +$6,555 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
ORIT
328
上場廃止
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| $6,000 | 0.01% |
+363
| 新規 | +$6,107 |
2019 Q1
0四半期
|
|
329
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $6,000 | 0.01% |
341
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
$19.5億
| $5,000 | 0.01% |
38
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
$4.7億
| $5,000 | 0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
332
Boise Cascade
BCC
$26.6億
| $5,000 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
$12.4億
| $5,000 | 0.01% |
111
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
334
Designer Brands
DBI
$3.07億
| $5,000 | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
335
HCI Group
HCI
$25.3億
| $5,000 | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
336
National Presto Industries
NPK
$10.8億
| $5,000 | 0.01% |
47
-49
| -51% | -$5,704 |
2018 Q4
1四半期
|
|
337
上場廃止
Select Medical
SEM
| $5,000 | 0.01% |
635
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
338
Tredegar Corp
TG
$2.84億
| $5,000 | 0.01% |
+323
| 新規 | +$5,466 |
2019 Q1
0四半期
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
$7.96億
| $5,000 | 0.01% |
53
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
$30.3億
| $5,000 | 0.01% |
+572
| 新規 | +$7,407 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
WDR
341
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| $5,000 | 0.01% |
272
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
342
上場廃止
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| $5,000 | 0.01% |
261
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
343
Cato Corp
CATO
$4600万
| $4,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $4,000 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
345
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $4,000 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
346
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $4,000 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
347
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $3,000 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
STMP
348
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $2,000 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
349
Aaon
AAON
$61.1億
| – | – |
-216
| 解消 | -$5,000 | – |
|
350
Axcelis
ACLS
$36.1億
| – | – |
-296
| 解消 | -$5,000 | – |
|
類似するファンド
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。