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QAM

Quantres Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 138 mi Giro 76,14%
Retorno est. (1 ano) 11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
-11,76%
Retorno est. (3 anos)
-11%
Retorno est. (5 anos)
-31,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 29,4 mi
Fluxo de capital (%)
-21,29%
10 maiores posições (%)
29,62%
Posição
264
Nova
81
Aumentada
26
Reduzida
35
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 6,5 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 6,43 mi
3
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 4,47 mi
4
ícone de GAP
The Gap Inc
GAP
+US$ 3,65 mi
5
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 8,41 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,75 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 4,34 mi
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 4,34 mi
5
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 4,01 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,7%
2 Saúde 16,14%
3 Consumo discricionário 13,2%
4 Financeiro 12,72%
5 Serviços de comunicação 10,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TTWO
51
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
US$ 783 mil 0,57%
+8.300
Nova +US$ 805 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de NKTR
52
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
US$ 763 mil 0,55%
1.513
+346
+30% +US$ 205 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de MNST
53
Monster Beverage
MNST
US$ 90,9 bi
US$ 753 mil 0,55%
55.200
+33.200
+151% +US$ 473 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de AKAM
54
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
US$ 746 mil 0,54%
10.400
-5.000
-32% -US$ 339 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de PM
55
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
US$ 742 mil 0,54%
8.400
-30.800
-79% -US$ 2,48 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de REGN
56
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
US$ 739 mil 0,54%
1.800
+600
+50% +US$ 247 mil
2017 Q1
8 trimestres
ícone de MCD
57
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
US$ 722 mil 0,52%
+3.800
Nova +US$ 690 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de NWL
58
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
US$ 701 mil 0,51%
45.700
+15.900
+53% +US$ 292 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de DHR
59
Danaher
DHR
US$ 164 bi
US$ 700 mil 0,51%
+5.978
Nova +US$ 613 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AEP
60
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
US$ 695 mil 0,5%
8.300
+5.400
+186% +US$ 429 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de SYK
61
Stryker
SYK
US$ 118 bi
US$ 691 mil 0,5%
+3.500
Nova +US$ 630 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AAL
62
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
US$ 689 mil 0,5%
+21.700
Nova +US$ 729 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de DVA
63
DaVita
DVA
US$ 11 bi
US$ 668 mil 0,48%
12.300
-21.200
-63% -US$ 1,17 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GWW
64
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
US$ 662 mil 0,48%
2.200
+900
+69% +US$ 268 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de ROK
65
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,2 bi
US$ 649 mil 0,47%
+3.700
Nova +US$ 629 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de YUM
66
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
US$ 649 mil 0,47%
+6.500
Nova +US$ 616 mil
2019 Q1
0 trimestres
RHT
67
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
US$ 639 mil 0,46%
+3.500
Nova +US$ 627 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de BIIB
68
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
US$ 638 mil 0,46%
2.700
-1.400
-34% -US$ 441 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de LMT
69
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
US$ 630 mil 0,46%
+2.100
Nova +US$ 616 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de OMC
70
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
US$ 606 mil 0,44%
+8.300
Nova +US$ 623 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de DE
71
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
US$ 591 mil 0,43%
+3.700
Nova +US$ 591 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de IQV
72
IQVIA
IQV
US$ 43,7 bi
US$ 590 mil 0,43%
+4.100
Nova +US$ 547 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de MAT
73
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
US$ 582 mil 0,42%
+44.800
Nova +US$ 599 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de META
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 567 mil 0,41%
3.400
-27.300
-89% -US$ 4,34 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de EXPE
75
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
US$ 559 mil 0,41%
+4.700
Nova +US$ 571 mil
2019 Q1
0 trimestres
1 2
3
4 5

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Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 150 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 154 mi 10,32% Retorno est. (1 ano)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de US$ 115 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi

Revisão da carteira de Quantres Asset Management no T1 2019

No T1 2019, Quantres Asset Management detinha 264 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Quantres Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 29,4 mi em T1 2019, encerrando 120 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 8,41 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 6,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Quantres Asset Management abriu uma nova posição em DuPont de Nemours no valor de US$ 6,32 mi.

  • A maior compra de Quantres Asset Management no T1 2019 foi DuPont de Nemours: 46.833 ações no valor de US$ 6,32 mi.
  • Quantres Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
  • A maior redução de Quantres Asset Management em T1 2019 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
  • Quantres Asset Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,41 mi.
  • As dez maiores posições de Quantres Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 138 mi no T1 2019.
  • Quantres Asset Management abriu 81 novas posições e encerrou 120 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Quantres Asset Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantres Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 12 de abr. de 2019.