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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Take-Two Interactive
TTWO
US$388억
| US$78.3만 | 0.57% |
+8,300
| 신규 | +US$80.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
52
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.9억
| US$76.3만 | 0.55% |
1,513
+346
| +30% | +US$20.5만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
53
Monster Beverage
MNST
US$893억
| US$75.3만 | 0.55% |
55,200
+33,200
| +151% | +US$47.3만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
54
Akamai
AKAM
US$116억
| US$74.6만 | 0.54% |
10,400
-5,000
| -32% | -US$33.9만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
55
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$74.2만 | 0.54% |
8,400
-30,800
| -79% | -US$248만 |
2018 Q4
1분기
|
|
56
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$73.9만 | 0.54% |
1,800
+600
| +50% | +US$24.7만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
57
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$72.2만 | 0.52% |
+3,800
| 신규 | +US$69만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
58
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$70.1만 | 0.51% |
45,700
+15,900
| +53% | +US$29.2만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
59
Danaher
DHR
US$1654억
| US$70만 | 0.51% |
+5,978
| 신규 | +US$61.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
60
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$69.5만 | 0.5% |
8,300
+5,400
| +186% | +US$42.9만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
61
Stryker
SYK
US$1240억
| US$69.1만 | 0.5% |
+3,500
| 신규 | +US$63만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
62
American Airlines Group
AAL
US$93.8억
| US$68.9만 | 0.5% |
+21,700
| 신규 | +US$72.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
63
DaVita
DVA
US$117억
| US$66.8만 | 0.48% |
12,300
-21,200
| -63% | -US$117만 |
2018 Q4
1분기
|
|
64
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$66.2만 | 0.48% |
2,200
+900
| +69% | +US$26.8만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
65
Rockwell Automation
ROK
US$432억
| US$64.9만 | 0.47% |
+3,700
| 신규 | +US$62.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
66
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$64.9만 | 0.47% |
+6,500
| 신규 | +US$61.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
67
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$63.9만 | 0.46% |
+3,500
| 신규 | +US$62.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
68
Biogen
BIIB
US$377억
| US$63.8만 | 0.46% |
2,700
-1,400
| -34% | -US$44.1만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$63만 | 0.46% |
+2,100
| 신규 | +US$61.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
70
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$60.6만 | 0.44% |
+8,300
| 신규 | +US$62.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
71
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$59.1만 | 0.43% |
+3,700
| 신규 | +US$59.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
72
IQVIA
IQV
US$460억
| US$59만 | 0.43% |
+4,100
| 신규 | +US$54.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
73
Mattel
MAT
US$44.5억
| US$58.2만 | 0.42% |
+44,800
| 신규 | +US$59.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$56.7만 | 0.41% |
3,400
-27,300
| -89% | -US$434만 |
2018 Q4
1분기
|
|
75
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$55.9만 | 0.41% |
+4,700
| 신규 | +US$57.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.