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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Synchrony
SYF
US$233억
| US$54.5만 | 0.4% |
+17,100
| 신규 | +US$51.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
77
Centene
CNC
US$347억
| US$54.2만 | 0.39% |
10,200
-18,600
| -65% | -US$113만 |
2018 Q4
1분기
|
|
78
Prudential Financial
PRU
US$423억
| US$54.2만 | 0.39% |
+5,900
| 신규 | +US$54.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
79
Citigroup
C
US$2024억
| US$52.3만 | 0.38% |
8,400
-37,000
| -81% | -US$230만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
80
Capri Holdings
CPRI
US$22.5억
| US$51.7만 | 0.37% |
11,300
+100
| +0.9% | +US$4.37천 |
2018 Q4
1분기
|
|
81
Albemarle
ALB
US$112억
| US$50.8만 | 0.37% |
+6,200
| 신규 | +US$50.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
82
Cummins
CMI
US$623억
| US$50.5만 | 0.37% |
+3,200
| 신규 | +US$48만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
83
MetLife
MET
US$644억
| US$50.2만 | 0.36% |
+11,800
| 신규 | +US$52.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
84
Chevron
CVX
US$4121억
| US$49.3만 | 0.36% |
+4,000
| 신규 | +US$47.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
ABMD
85
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$48.6만 | 0.35% |
1,700
-300
| -15% | -US$10만 |
2018 Q4
1분기
|
|
86
Illumina
ILMN
US$325억
| US$46.6만 | 0.34% |
1,542
-206
| -12% | -US$6.01만 |
2018 Q4
1분기
|
|
87
United Airlines
UAL
US$392억
| US$45.5만 | 0.33% |
5,700
+1,700
| +43% | +US$14.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
88
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$44.7만 | 0.32% |
3,605
-4,429
| -55% | -US$50.3만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
89
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208억
| US$43.8만 | 0.32% |
+3,400
| 신규 | +US$45.1만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
90
Copart
CPRT
US$299억
| US$43만 | 0.31% |
28,400
-44,800
| -61% | -US$60.9만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
91
Flowserve
FLS
US$109억
| US$42.4만 | 0.31% |
9,400
-13,200
| -58% | -US$57.6만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$42.2만 | 0.31% |
+2,100
| 신규 | +US$42.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
93
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$41.8만 | 0.3% |
+8,800
| 신규 | +US$37.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$41.5만 | 0.3% |
+9,700
| 신규 | +US$43.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
95
Estee Lauder
EL
US$411억
| US$39.7만 | 0.29% |
+2,400
| 신규 | +US$35.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
FRC
96
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$39.2만 | 0.28% |
+3,900
| 신규 | +US$38.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
97
Lamb Weston
LW
US$78.7억
| US$39만 | 0.28% |
5,200
+500
| +11% | +US$3.54만 |
2018 Q4
1분기
|
|
98
H&R Block
HRB
US$62.5억
| US$38.8만 | 0.28% |
16,200
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
99
Southwest Airlines
LUV
US$227억
| US$38.4만 | 0.28% |
+7,400
| 신규 | +US$39만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
100
Boeing
BA
US$1374억
| US$38.1만 | 0.28% |
+1,000
| 신규 | +US$38.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.