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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.79%
3년 예상 수익률
-11.04%
5년 예상 수익률
-31.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Textron
TXT
US$134억
| US$162만 | 1.17% |
31,900
-7,500
| -19% | -US$38.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
27
Microchip Technology
MCHP
US$414억
| US$160만 | 1.16% |
+38,600
| 신규 | +US$160만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
28
Macy's
M
US$61.8억
| US$146만 | 1.06% |
+60,600
| 신규 | +US$153만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
29
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$125만 | 0.91% |
6,900
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
30
Texas Instruments
TXN
US$2707억
| US$125만 | 0.91% |
+11,800
| 신규 | +US$122만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9487억
| US$123만 | 0.89% |
+37,800
| 신규 | +US$123만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
32
TripAdvisor
TRIP
US$10.8억
| US$119만 | 0.86% |
23,100
+15,500
| +204% | +US$84.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$111만 | 0.81% |
+23,300
| 신규 | +US$116만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
34
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$110만 | 0.8% |
+43,700
| 신규 | +US$116만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
35
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$100만 | 0.73% |
20,800
-54,200
| -72% | -US$267만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
36
The Mosaic Company
MOS
US$56.6억
| US$94.5만 | 0.69% |
34,600
+13,300
| +62% | +US$40.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
37
Humana
HUM
US$501억
| US$93.1만 | 0.68% |
3,500
+1,100
| +46% | +US$31.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
38
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$90.9만 | 0.66% |
+12,400
| 신규 | +US$99.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$90.8만 | 0.66% |
7,700
+3,800
| +97% | +US$41.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
40
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$90.5만 | 0.66% |
14,300
-58,700
| -80% | -US$401만 |
2018 Q4
1분기
|
|
41
Analog Devices
ADI
US$1981억
| US$89.5만 | 0.65% |
+8,500
| 신규 | +US$85.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
VAR
42
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$85만 | 0.62% |
6,000
-200
| -3% | -US$2.63만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
43
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$84.6만 | 0.61% |
9,400
+2,700
| +40% | +US$23.8만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2615억
| US$84.5만 | 0.61% |
+4,400
| 신규 | +US$84.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$83.7만 | 0.61% |
+16,600
| 신규 | +US$85.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
46
Morgan Stanley
MS
US$2896억
| US$82.7만 | 0.6% |
+19,600
| 신규 | +US$82.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
47
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$82.5만 | 0.6% |
+10,000
| 신규 | +US$77.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
48
Boston Scientific
BSX
US$658억
| US$80.2만 | 0.58% |
+20,900
| 신규 | +US$79.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
49
Dover
DOV
US$273억
| US$78.8만 | 0.57% |
+8,400
| 신규 | +US$72.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$78.6만 | 0.57% |
37,400
-14,400
| -28% | -US$32.1만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.