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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
101
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$37.9만 | 0.27% |
+3,800
| 신규 | +US$39.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
102
McKesson
MCK
US$1244억
| US$37.5만 | 0.27% |
+3,200
| 신규 | +US$39.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
FLIR
103
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$36.6만 | 0.27% |
+7,700
| 신규 | +US$37.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
104
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$36만 | 0.26% |
6,400
-4,500
| -41% | -US$23.9만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
105
Whirlpool
WHR
US$19억
| US$35.9만 | 0.26% |
+2,700
| 신규 | +US$35.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
106
Labcorp
LH
US$302억
| US$35.2만 | 0.26% |
2,677
-4,423
| -62% | -US$54.5만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$35만 | 0.25% |
+8,300
| 신규 | +US$34.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
108
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$34.8만 | 0.25% |
+7,200
| 신규 | +US$32.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
109
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$34.7만 | 0.25% |
1,000
-2,600
| -72% | -US$85.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
110
United Rentals
URI
US$705억
| US$34.3만 | 0.25% |
+3,000
| 신규 | +US$37만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
111
State Street
STT
US$473억
| US$34.2만 | 0.25% |
+5,200
| 신규 | +US$36만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
112
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$33.9만 | 0.25% |
+4,000
| 신규 | +US$32만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
113
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$32만 | 0.23% |
9,800
-2,000
| -17% | -US$8.15만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$31.4만 | 0.23% |
+3,900
| 신규 | +US$31.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
115
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$31.4만 | 0.23% |
+2,000
| 신규 | +US$32.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
116
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$31.4만 | 0.23% |
6,600
-7,100
| -52% | -US$34.6만 |
2018 Q4
1분기
|
|
117
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$31.1만 | 0.23% |
+2,800
| 신규 | +US$31.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
118
Hasbro
HAS
US$170억
| US$30.6만 | 0.22% |
3,600
-4,900
| -58% | -US$42.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
119
Intel
INTC
US$3253억
| US$30.6만 | 0.22% |
+5,700
| 신규 | +US$28.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
120
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$30.2만 | 0.22% |
+9,300
| 신규 | +US$32.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
121
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$29.5만 | 0.21% |
+2,900
| 신규 | +US$27.5만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
122
PVH
PVH
US$42.8억
| US$29.3만 | 0.21% |
2,400
-3,100
| -56% | -US$34만 |
2018 Q4
1분기
|
|
123
Edison International
EIX
US$231억
| US$29.1만 | 0.21% |
+4,700
| 신규 | +US$28만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
124
Wynn Resorts
WYNN
US$85.5억
| US$28.6만 | 0.21% |
2,400
-600
| -20% | -US$7.17만 |
2018 Q4
1분기
|
|
125
Dominion Energy
D
US$594억
| US$27.6만 | 0.2% |
+3,600
| 신규 | +US$26.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.