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QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTXS
101
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
379.000 $ 0,27 %
+3.800
Neu +394.031 $
2019 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
102
McKesson
MCK
122 Mrd. $
375.000 $ 0,27 %
+3.200
Neu +394.975 $
2019 Q1
0 Quartale
FLIR
103
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
366.000 $ 0,27 %
+7.700
Neu +372.228 $
2019 Q1
0 Quartale
XEL-Symbol
104
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
360.000 $ 0,26 %
6.400
-4.500
-41 % -239.363 $
2018 Q3
2 Quartale
WHR-Symbol
105
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
359.000 $ 0,26 %
+2.700
Neu +356.606 $
2019 Q1
0 Quartale
LH-Symbol
106
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
352.000 $ 0,26 %
2.677
-4.423
-62 % -544.856 $
2018 Q3
2 Quartale
LEG-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
350.000 $ 0,25 %
+8.300
Neu +348.894 $
2019 Q1
0 Quartale
NEE-Symbol
108
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
348.000 $ 0,25 %
+7.200
Neu +329.206 $
2019 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
109
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
347.000 $ 0,25 %
1.000
-2.600
-72 % -856.383 $
2018 Q4
1 Quartal
URI-Symbol
110
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
343.000 $ 0,25 %
+3.000
Neu +370.475 $
2019 Q1
0 Quartale
STT-Symbol
111
State Street
STT
45 Mrd. $
342.000 $ 0,25 %
+5.200
Neu +360.462 $
2019 Q1
0 Quartale
ED-Symbol
112
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
339.000 $ 0,25 %
+4.000
Neu +319.622 $
2019 Q1
0 Quartale
KHC-Symbol
113
The Kraft Heinz Company
KHC
29,1 Mrd. $
320.000 $ 0,23 %
9.800
-2.000
-17 % -81.498 $
2018 Q3
2 Quartale
ABBV-Symbol
114
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
314.000 $ 0,23 %
+3.900
Neu +319.054 $
2019 Q1
0 Quartale
MTB-Symbol
115
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
314.000 $ 0,23 %
+2.000
Neu +328.394 $
2019 Q1
0 Quartale
PARA-Symbol
116
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
314.000 $ 0,23 %
6.600
-7.100
-52 % -345.903 $
2018 Q4
1 Quartal
DIS-Symbol
117
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
311.000 $ 0,23 %
+2.800
Neu +312.957 $
2019 Q1
0 Quartale
HAS-Symbol
118
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
306.000 $ 0,22 %
3.600
-4.900
-58 % -426.698 $
2018 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
119
Intel
INTC
299 Mrd. $
306.000 $ 0,22 %
+5.700
Neu +289.129 $
2019 Q1
0 Quartale
CFG-Symbol
120
Citizens Financial Group
CFG
26,5 Mrd. $
302.000 $ 0,22 %
+9.300
Neu +322.276 $
2019 Q1
0 Quartale
EA-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
295.000 $ 0,21 %
+2.900
Neu +274.890 $
2019 Q1
0 Quartale
PVH-Symbol
122
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
293.000 $ 0,21 %
2.400
-3.100
-56 % -339.505 $
2018 Q4
1 Quartal
EIX-Symbol
123
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
291.000 $ 0,21 %
+4.700
Neu +280.436 $
2019 Q1
0 Quartale
WYNN-Symbol
124
Wynn Resorts
WYNN
8,56 Mrd. $
286.000 $ 0,21 %
2.400
-600
-20 % -71.706 $
2018 Q4
1 Quartal
D-Symbol
125
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
276.000 $ 0,2 %
+3.600
Neu +262.917 $
2019 Q1
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .