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QAM
Quantres Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,19 % |
9.000
-2.700
| -23 % | -72.788 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
127
3M
MMM
96,5 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,18 % |
+1.435
| Neu | +241.589 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
128
Universal Health Services
UHS
11,6 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,17 % |
1.800
-900
| -33 % | -118.500 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
129
Fox Class B
FOX
25,2 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,17 % |
+6.665
| Neu | +254.008 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
130
Unum
UNM
12,5 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,16 % |
+6.700
| Neu | +233.250 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
131
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,16 % |
4.500
-30.700
| -87 % | -1,54 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
132
Eversource Energy
ES
26,4 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,15 % |
+3.000
| Neu | +206.593 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
133
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,15 % |
1.500
-32.400
| -96 % | -4,34 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
134
Under Armour
UAA
2,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,15 % |
9.900
-31.700
| -76 % | -664.042 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
135
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,15 % |
+5.700
| Neu | +213.516 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
136
CBRE Group
CBRE
40,1 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,15 % |
+4.100
| Neu | +192.500 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
137
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,15 % |
3.900
-23.300
| -86 % | -1,14 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
138
Coty
COTY
3,68 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,13 % |
16.200
-5.500
| -25 % | -52.011 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
139
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,13 % |
11.200
-13.200
| -54 % | -203.401 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
140
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -888.000 $ | – |
|
141
Archer Daniels Midland
ADM
33,5 Mrd. $
| – | – |
-25.700
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
142
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -577.000 $ | – |
|
143
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
144
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
145
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
146
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| – | – |
-31.700
| Geschlossen | -832.000 $ | – |
|
147
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| – | – |
-20.411
| Geschlossen | -424.000 $ | – |
|
148
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| – | – |
-27.200
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
149
Broadridge
BR
21,6 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
150
Conagra Brands
CAG
7,26 Mrd. $
| – | – |
-132.200
| Geschlossen | -2,82 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .