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QAM
Quantres Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| – | – |
-28.700
| Geschlossen | -977.000 $ | – |
|
152
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
153
Capital One
COF
126 Mrd. $
| – | – |
-18.800
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
154
Costco
COST
449 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
155
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
| – | – |
-27.400
| Geschlossen | -904.000 $ | – |
|
156
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| – | – |
-22.200
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
157
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
158
DTE Energy
DTE
28,2 Mrd. $
| – | – |
-5.170
| Geschlossen | -485.000 $ | – |
|
159
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| – | – |
-61.100
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
160
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
161
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -573.000 $ | – |
|
162
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
| – | – |
-19.348
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
163
Diamondback Energy
FANG
59,4 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
164
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| – | – |
-61.800
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
165
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
166
Fluor
FLR
6,27 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -547.000 $ | – |
|
167
Fortive
FTV
19,4 Mrd. $
| – | – |
-11.735
| Geschlossen | -501.000 $ | – |
|
168
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
169
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| – | – |
-19.698
| Geschlossen | -715.000 $ | – |
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| – | – |
-75.900
| Geschlossen | -4,75 Mio. $ | – |
|
171
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-7.247
| Geschlossen | -879.000 $ | – |
|
172
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| – | – |
-15.700
| Geschlossen | -417.000 $ | – |
|
173
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| – | – |
-13.700
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
174
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-39.300
| Geschlossen | -492.000 $ | – |
|
175
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -809.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .