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QAM
Quantres Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
76.14%
Rendimiento estimado a 1 año
11.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.76%
Rendimiento estimado a 3 años
-11%
Rendimiento estimado a 5 años
-31.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.2 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 29.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.62%
Posición
264
Nuevas
81
Aumentadas
26
Reducidas
35
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 6.43 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.7% |
| 2 | Salud | 16.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.2% |
| 4 | Finanzas | 12.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| – | – |
-28,700
| Cerradas | -USD 977 k | – |
|
152
CMS Energy
CMS
USD 22.1 mil M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
153
Capital One
COF
USD 117 mil M
| – | – |
-18,800
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
154
Costco
COST
USD 490 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
155
Campbell Soup
CPB
USD 6807 M
| – | – |
-27,400
| Cerradas | -USD 904 k | – |
|
156
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| – | – |
-22,200
| Cerradas | -USD 460 k | – |
|
157
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| – | – |
-5,900
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
158
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| – | – |
-5,170
| Cerradas | -USD 485 k | – |
|
159
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| – | – |
-61,100
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
160
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| – | – |
-12,900
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
161
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| – | – |
-10,100
| Cerradas | -USD 573 k | – |
|
162
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| – | – |
-19,348
| Cerradas | -USD 622 k | – |
|
163
Diamondback Energy
FANG
USD 51.6 mil M
| – | – |
-2,900
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
164
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| – | – |
-61,800
| Cerradas | -USD 637 k | – |
|
165
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
166
Fluor
FLR
USD 6278 M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
167
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| – | – |
-11,735
| Cerradas | -USD 501 k | – |
|
168
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
169
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| – | – |
-19,698
| Cerradas | -USD 715 k | – |
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| – | – |
-75,900
| Cerradas | -USD 4.75 M | – |
|
171
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| – | – |
-7,247
| Cerradas | -USD 879 k | – |
|
172
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| – | – |
-15,700
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
173
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| – | – |
-13,700
| Cerradas | -USD 163 k | – |
|
174
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-39,300
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
175
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| – | – |
-6,500
| Cerradas | -USD 809 k | – |
|
Fondos similares
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Revisión del portafolio de Quantres Asset Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Quantres Asset Management mantenía 264 posiciones valuadas en USD 138 M, un 15% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Quantres Asset Management registró retiros netos por USD 29.4 M en T1 2019, cerró 120 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue RTX Corp, una posición estimada en USD 8.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 6.7% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantres Asset Management abrió una nueva posición en DuPont de Nemours por valor de USD 6.32 M.
- La mayor compra de Quantres Asset Management en T1 2019 fue DuPont de Nemours: 46,833 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Quantres Asset Management fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Quantres Asset Management durante T1 2019 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 4.34 M.
- Quantres Asset Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T1 2019, con una venta estimada de USD 8.41 M.
- Las diez principales posiciones de Quantres Asset Management representan 30% de su cartera de USD 138 M en T1 2019.
- Quantres Asset Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 120 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Quantres Asset Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Quantres Asset Management correspondiente a T1 2019, presentado el 12 abr 2019.