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RCA
Restructuring Capital Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
20.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.2 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 32.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.98%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Macy's
M
|
+USD 5.25 M |
| 4 |
FTR
Frontier Communications Corp.
FTR
|
+USD 729 k |
| 5 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+USD 291 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+USD 7.3 M |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+USD 6.57 M |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+USD 5.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 29.85% |
| 2 | Varios | 20.29% |
| 3 | Industriales | 16.1% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 25.2 M | 21.92% |
+276,382
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 14.3 M | 12.43% |
595,216
+207,716
| +54% | +USD 5.25 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 439 M
| USD 12.2 M | 10.56% |
2,893,850
-3,035,292
| -51% | -USD 12.5 M |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
OIBR.C
4
Dejó de cotizar
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| USD 11.2 M | 9.75% |
5,969,407
+3,416,885
| +134% | +USD 6.73 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 11.2 M | 9.73% |
1,448,190
-2,438,488
| -63% | -USD 18.9 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
6
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 10.3 M | 8.94% |
90,000
-10,908
| -11% | -USD 1.35 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Dejó de cotizar
California Resources Corporation
CRC
| USD 9.12 M | 7.93% |
354,674
-272,668
| -43% | -USD 5.91 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
8
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
| USD 8.25 M | 7.17% |
1,200,496
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
9
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| USD 6.17 M | 5.36% |
772,821
-201,577
| -21% | -USD 1.72 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
FTR
10
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 5.97 M | 5.19% |
3,000,000
+300,000
| +11% | +USD 729 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
QHC
11
Dejó de cotizar
Quorum Health Corporation
QHC
| USD 1.18 M | 1.02% |
840,464
+108,157
| +15% | +USD 291 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
13
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-35,000
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
|
14
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 358 M
| – | – |
-551,777
| Cerradas | -USD 6.57 M | – |
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1167 M
| – | – |
-491,640
| Cerradas | -USD 4.54 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| – | – |
-53,100
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
|
17
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| – | – |
-110,000
| Cerradas | -USD 7.3 M | – |
|
18
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 4.96 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Restructuring Capital Associates en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Restructuring Capital Associates mantenía 18 posiciones valuadas en USD 115 M, un 18% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Restructuring Capital Associates registró retiros netos por USD 32.3 M en T1 2019, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Kohl's, una posición estimada en USD 7.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 30% de los activos, frente a 7.6% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Restructuring Capital Associates abrió una nueva posición en Arch Resources, Inc. por valor de USD 25.2 M.
- La mayor compra de Restructuring Capital Associates en T1 2019 fue Arch Resources, Inc.: 276,382 acciones por un valor de USD 25.2 M.
- Restructuring Capital Associates fue quien más aumentó su posición en OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Restructuring Capital Associates durante T1 2019 fue en Nuveen Credit Strategies Income Fund, con un recorte estimado de USD 18.9 M.
- Restructuring Capital Associates cerró por completo su posición en Kohl's en T1 2019, con una venta estimada de USD 7.3 M.
- Las diez principales posiciones de Restructuring Capital Associates representan 99% de su cartera de USD 115 M en T1 2019.
- Restructuring Capital Associates abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T1 2019.
- El valor de la cartera de Restructuring Capital Associates cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Restructuring Capital Associates correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.