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RCA
Restructuring Capital Associates 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.31%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
+71.17%
5年估算報酬率
+30.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
-US$2518萬
(-18%)
資金流向
-US$3225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-28.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.98%
持股
18
新
1
增持
4
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$2434萬 |
| 2 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+US$673萬 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$525萬 |
| 4 |
FTR
Frontier Communications Corp.
FTR
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
QHC
Quorum Health Corporation
QHC
|
+US$29.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+US$1890萬 |
| 2 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$1253萬 |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$730萬 |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$657萬 |
| 5 |
California Resources Corporation
CRC
|
+US$591萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 29.85% |
| 2 | 其他 | 20.29% |
| 3 | 工業 | 16.1% |
| 4 | 通訊服務 | 14.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$2522萬 | 21.92% |
+276,382
| 新 | +US$2434萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
2
Macy's
M
US$62.7億
| US$1430萬 | 12.43% |
595,216
+207,716
| +54% | +US$525萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39億
| US$1215萬 | 10.56% |
2,893,850
-3,035,292
| -51% | -US$1253萬 |
2013 Q3
22個季度
|
|
|
OIBR.C
4
已下市
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$1122萬 | 9.75% |
5,969,407
+3,416,885
| +134% | +US$673萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
5
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$1120萬 | 9.73% |
1,448,190
-2,438,488
| -63% | -US$1890萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
6
United Rentals
URI
US$641億
| US$1028萬 | 8.94% |
90,000
-10,908
| -11% | -US$135萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
7
已下市
California Resources Corporation
CRC
| US$912萬 | 7.93% |
354,674
-272,668
| -43% | -US$591萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
8
Pitney Bowes
PBI
US$23.4億
| US$825萬 | 7.17% |
1,200,496
| – | – |
2018 Q3
2個季度
|
|
9
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$617萬 | 5.36% |
772,821
-201,577
| -21% | -US$172萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
FTR
10
已下市
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$597萬 | 5.19% |
3,000,000
+300,000
| +11% | +US$72.9萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
QHC
11
已下市
Quorum Health Corporation
QHC
| US$118萬 | 1.02% |
840,464
+108,157
| +15% | +US$29.1萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$161萬 | – |
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| – | – |
-35,000
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
|
14
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| – | – |
-551,777
| 已平倉 | -US$657萬 | – |
|
15
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8億
| – | – |
-491,640
| 已平倉 | -US$454萬 | – |
|
16
已下市
Nordstrom
JWN
| – | – |
-53,100
| 已平倉 | -US$248萬 | – |
|
|
17
Kohl's
KSS
US$24.5億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$730萬 | – |
|
18
Target
TGT
US$701億
| – | – |
-75,000
| 已平倉 | -US$496萬 | – |
|
相似基金
LS
SCM
SC
AQA
WA
WCM
MG
QAM
Restructuring Capital Associates的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Restructuring Capital Associates持有18個部位，管理資產為US$1.15億，較前一季的US$1.4億減少18%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Restructuring Capital Associates於2019年第1季淨撤出US$3225萬，平倉7個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Kohl's，這筆估值約為US$730萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的30%，較前一季的7.6%上升，其次為其他和工業。
與趨勢相反，Restructuring Capital Associates新建了Arch Resources, Inc.的部位，價值US$2522萬。
- Restructuring Capital Associates在2019年第1季最大筆買進的是Arch Resources, Inc.：共買進276,382股，價值US$2522萬。
- Restructuring Capital Associates在2019年第1季增持OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock的幅度最大，估計增加US$673萬。
- Restructuring Capital Associates在2019年第1季最大幅度減持的標的是Nuveen Credit Strategies Income Fund，估計減持了US$1890萬。
- Restructuring Capital Associates於2019年第1季完全出清Kohl's，估計賣出金額為US$730萬。
- 在2019年第1季，Restructuring Capital Associates的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占99%。
- Restructuring Capital Associates在2019年第1季新增1個部位，並平倉7個部位。
- Restructuring Capital Associates的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.15億。
根據Restructuring Capital Associates的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。