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QAM
Quantres Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-58.700
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
177
Harley-Davidson
HOG
3,39 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
178
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
| – | – |
-3.077
| Geschlossen | -383.000 $ | – |
|
179
Helmerich & Payne
HP
3,47 Mrd. $
| – | – |
-21.200
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
180
Hormel Foods
HRL
12,4 Mrd. $
| – | – |
-17.200
| Geschlossen | -734.000 $ | – |
|
181
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| – | – |
-20.300
| Geschlossen | -338.000 $ | – |
|
182
Howmet Aerospace
HWM
79,9 Mrd. $
| – | – |
-74.198
| Geschlossen | -959.000 $ | – |
|
183
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| – | – |
-7.974
| Geschlossen | -831.000 $ | – |
|
184
Jacobs Solutions
J
17,3 Mrd. $
| – | – |
-11.848
| Geschlossen | -573.000 $ | – |
|
185
Jefferies Financial Group
JEF
11,2 Mrd. $
| – | – |
-12.288
| Geschlossen | -191.000 $ | – |
|
186
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-19.383
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
187
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| – | – |
-23.100
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
188
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
189
Lincoln National
LNC
7,5 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
190
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| – | – |
-11.600
| Geschlossen | -490.000 $ | – |
|
191
Macerich
MAC
7,09 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
192
Mondelez International
MDLZ
84,6 Mrd. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -408.000 $ | – |
|
193
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
194
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
195
Motorola Solutions
MSI
85,6 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -886.000 $ | – |
|
196
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,16 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
197
NOV
NOV
6,2 Mrd. $
| – | – |
-11.200
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
198
NetApp
NTAP
33,3 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
199
Nucor
NUE
55,7 Mrd. $
| – | – |
-16.100
| Geschlossen | -834.000 $ | – |
|
200
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
| – | – |
-512.000
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .