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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-58,700
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
177
Harley-Davidson
HOG
US$34.3억
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$36.5만 | – |
|
178
Honeywell
HON
US$721억
| – | – |
-3,077
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
179
Helmerich & Payne
HP
US$36.6억
| – | – |
-21,200
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
180
Hormel Foods
HRL
US$121억
| – | – |
-17,200
| 청산됨 | -US$73.4만 | – |
|
181
Host Hotels & Resorts
HST
US$177억
| – | – |
-20,300
| 청산됨 | -US$33.8만 | – |
|
182
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| – | – |
-74,198
| 청산됨 | -US$95.9만 | – |
|
183
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| – | – |
-7,974
| 청산됨 | -US$83.1만 | – |
|
184
Jacobs Solutions
J
US$184억
| – | – |
-11,848
| 청산됨 | -US$57.3만 | – |
|
185
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| – | – |
-12,288
| 청산됨 | -US$19.1만 | – |
|
186
상장폐지됨
Kellanova
K
| – | – |
-19,383
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
187
KeyCorp
KEY
US$226억
| – | – |
-23,100
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
188
Coca-Cola
KO
US$4197억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
189
Lincoln National
LNC
US$81억
| – | – |
-10,800
| 청산됨 | -US$55.4만 | – |
|
190
Alliant Energy
LNT
US$191억
| – | – |
-11,600
| 청산됨 | -US$49만 | – |
|
191
Macerich
MAC
US$72억
| – | – |
-5,800
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
192
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| – | – |
-10,200
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
193
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| – | – |
-6,400
| 청산됨 | -US$44.6만 | – |
|
194
Altria Group
MO
US$1287억
| – | – |
-25,500
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
195
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| – | – |
-7,700
| 청산됨 | -US$88.6만 | – |
|
196
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$86.4억
| – | – |
-7,700
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
197
NOV
NOV
US$64.2억
| – | – |
-11,200
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
198
NetApp
NTAP
US$360억
| – | – |
-5,500
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
199
Nucor
NUE
US$593억
| – | – |
-16,100
| 청산됨 | -US$83.4만 | – |
|
200
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| – | – |
-512,000
| 청산됨 | -US$171만 | – |
|
유사한 펀드
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Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.