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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Oracle
ORCL
US$3946억
| – | – |
-14,100
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
202
PepsiCo
PEP
US$1943억
| – | – |
-5,200
| 청산됨 | -US$57.4만 | – |
|
203
Progressive
PGR
US$1366억
| – | – |
-4,900
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
204
Prologis
PLD
US$1227억
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
205
Pinnacle West Capital
PNW
US$130억
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
206
Regions Financial
RF
US$242억
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
207
Robert Half
RHI
US$43억
| – | – |
-4,300
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
208
Ralph Lauren
RL
US$231억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
209
Rollins
ROL
US$182억
| – | – |
-9,300
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
|
210
RTX Corp
RTX
US$2697억
| – | – |
-125,531
| 청산됨 | -US$841만 | – |
|
211
Revvity
RVTY
US$176억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$40.1만 | – |
|
212
J.M. Smucker
SJM
US$141억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$57만 | – |
|
213
SLB Ltd
SLB
US$757억
| – | – |
-17,400
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
214
Simon Property Group
SPG
US$755억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
215
Sempra
SRE
US$519억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
216
Constellation Brands
STZ
US$246억
| – | – |
-8,900
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
217
AT&T
T
US$1491억
| – | – |
-67,127
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
218
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3억
| – | – |
-18,700
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
219
Truist Financial
TFC
US$599억
| – | – |
-10,700
| 청산됨 | -US$46.4만 | – |
|
220
TJX Companies
TJX
US$1493억
| – | – |
-5,600
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
221
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$479억
| – | – |
-1,652
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
222
Tapestry
TPR
US$261억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$59.1만 | – |
|
223
UDR
UDR
US$115억
| – | – |
-15,700
| 청산됨 | -US$62.2만 | – |
|
224
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$80.8만 | – |
|
225
United Parcel Service
UPS
US$946억
| – | – |
-3,900
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
유사한 펀드
EMR
TAM
RCA
SCM
SC
Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.