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QAM
Quantres Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+4,47 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,34 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| – | – |
-14.100
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
202
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -574.000 $ | – |
|
203
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
204
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
205
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
206
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
207
Robert Half
RHI
4,28 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
208
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
209
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
|
210
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| – | – |
-125.531
| Geschlossen | -8,41 Mio. $ | – |
|
211
Revvity
RVTY
17,3 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
212
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -570.000 $ | – |
|
213
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
214
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
215
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
216
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| – | – |
-8.900
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
217
AT&T
T
146 Mrd. $
| – | – |
-67.127
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
218
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| – | – |
-18.700
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
219
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -464.000 $ | – |
|
220
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
221
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| – | – |
-1.652
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
222
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
223
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| – | – |
-15.700
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
224
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -808.000 $ | – |
|
225
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
- Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .