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QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UUP-Symbol
226
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
490 Mio. $
– –
-34.247
Geschlossen -872.000 $ –
VRTX-Symbol
227
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
– –
-2.600
Geschlossen -431.000 $ –
VZ-Symbol
228
Verizon
VZ
192 Mrd. $
– –
-14.100
Geschlossen -793.000 $ –
WBD-Symbol
229
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
– –
-13.300
Geschlossen -329.000 $ –
WY-Symbol
230
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
– –
-17.600
Geschlossen -385.000 $ –
XLP-Symbol
231
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
– –
-9.600
Geschlossen -487.000 $ –
XLU-Symbol
232
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
– –
-19.200
Geschlossen -508.000 $ –
XLV-Symbol
233
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
– –
-3.400
Geschlossen -294.000 $ –
XOM-Symbol
234
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
– –
-53.500
Geschlossen -3,65 Mio. $ –
XRX-Symbol
235
Xerox
XRX
125 Mio. $
– –
-38.600
Geschlossen -763.000 $ –
MRO-Symbol
236
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-49.300
Geschlossen -707.000 $ –
WRK-Symbol
237
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
– –
-12.900
Geschlossen -487.000 $ –
TWTR
238
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-86.900
Geschlossen -2,5 Mio. $ –
DISCK
239
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-30.400
Geschlossen -702.000 $ –
XEC
240
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-6.700
Geschlossen -413.000 $ –
ALXN
241
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-8.800
Geschlossen -857.000 $ –
CXO
242
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
– –
-9.700
Geschlossen -997.000 $ –
TIF
243
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-13.500
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
NBL
244
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
– –
-65.500
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
WCG
245
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
– –
-1.600
Geschlossen -378.000 $ –
STI-Symbol
246
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
– –
-16.200
Geschlossen -817.000 $ –
VIAB
247
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
– –
-14.100
Geschlossen -362.000 $ –
APC-Symbol
248
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
– –
-7.900
Geschlossen -346.000 $ –
TFCFA
249
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
– –
-6.300
Geschlossen -303.000 $ –
TFCF
250
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
– –
-11.100
Geschlossen -530.000 $ –
7 8 9
10
11

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SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .