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QAM
Quantres Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
76.14%
1년 추정 수익률
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
-11.76%
3년 예상 수익률
-11%
5년 예상 수익률
-31.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$2419만
(-15%)
자금 흐름
-US$2936만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.62%
보유액
264
신규
81
증가
26
축소
35
청산됨
120
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$650만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$643만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$447만 |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$365만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$841만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$475만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$434만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.7% |
| 2 | 헬스케어 | 16.14% |
| 3 | 임의소비재 | 13.2% |
| 4 | 금융 | 12.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
NiSource
NI
US$221억
| US$25.8만 | 0.19% |
9,000
-2,700
| -23% | -US$7.28만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
127
3M
MMM
US$951억
| US$24.9만 | 0.18% |
+1,435
| 신규 | +US$24.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
128
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$24.1만 | 0.17% |
1,800
-900
| -33% | -US$11.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
129
Fox Class B
FOX
US$257억
| US$23.9만 | 0.17% |
+6,665
| 신규 | +US$25.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
130
Unum
UNM
US$123억
| US$22.7만 | 0.16% |
+6,700
| 신규 | +US$23.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
131
Cardinal Health
CAH
US$649억
| US$21.7만 | 0.16% |
4,500
-30,700
| -87% | -US$154만 |
2018 Q4
1분기
|
|
132
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$21.3만 | 0.15% |
+3,000
| 신규 | +US$20.7만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
133
Johnson & Johnson
JNJ
US$6891억
| US$21만 | 0.15% |
1,500
-32,400
| -96% | -US$434만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
134
Under Armour
UAA
US$21억
| US$20.9만 | 0.15% |
9,900
-31,700
| -76% | -US$66.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
135
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
| US$20.7만 | 0.15% |
+5,700
| 신규 | +US$21.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
136
CBRE Group
CBRE
US$383억
| US$20.3만 | 0.15% |
+4,100
| 신규 | +US$19.2만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
137
Southern Company
SO
US$1089억
| US$20.2만 | 0.15% |
3,900
-23,300
| -86% | -US$114만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
138
Coty
COTY
US$35.9억
| US$18.6만 | 0.13% |
16,200
-5,500
| -25% | -US$5.2만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
139
Hewlett Packard
HPE
US$636억
| US$17.3만 | 0.13% |
11,200
-13,200
| -54% | -US$20.3만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
140
Accenture
ACN
US$1486억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$88.8만 | – |
|
141
Archer Daniels Midland
ADM
US$346억
| – | – |
-25,700
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
142
Automatic Data Processing
ADP
US$1221억
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$57.7만 | – |
|
143
Align Technology
ALGN
US$120억
| – | – |
-1,400
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
144
Ameriprise Financial
AMP
US$450억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
145
Arista Networks
ANET
US$2477억
| – | – |
-32,000
| 청산됨 | -US$42.1만 | – |
|
146
APA Corp
APA
US$163억
| – | – |
-31,700
| 청산됨 | -US$83.2만 | – |
|
147
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| – | – |
-20,411
| 청산됨 | -US$42.4만 | – |
|
148
Best Buy
BBY
US$219억
| – | – |
-27,200
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
149
Broadridge
BR
US$218억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
150
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| – | – |
-132,200
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
유사한 펀드
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Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Quantres Asset Management의 보유 포지션은 264개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.62억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 순 US$2936만 규모를 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RTX Corp 주식으로, 추정 US$841만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.7%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantres Asset Management 측은 DuPont de Nemours에 US$632만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$632만 상당의 46,833주를 매수했어요.
- Quantres Asset Management 측이 2019년 1분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$434만예요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$841만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantres Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Quantres Asset Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- Quantres Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.38억 규모가 됐어요.
2019년 4월 12일에 제출된 Quantres Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.