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QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYF-Symbol
76
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
545.000 $ 0,4 %
+17.100
Neu +514.365 $
2019 Q1
0 Quartale
CNC-Symbol
77
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
542.000 $ 0,39 %
10.200
-18.600
-65 % -1,13 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
PRU-Symbol
78
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
542.000 $ 0,39 %
+5.900
Neu +543.962 $
2019 Q1
0 Quartale
C-Symbol
79
Citigroup
C
203 Mrd. $
523.000 $ 0,38 %
8.400
-37.000
-81 % -2,3 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
CPRI-Symbol
80
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
517.000 $ 0,37 %
11.300
+100
+0,9 % +4.371 $
2018 Q4
1 Quartal
ALB-Symbol
81
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
508.000 $ 0,37 %
+6.200
Neu +506.942 $
2019 Q1
0 Quartale
CMI-Symbol
82
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
505.000 $ 0,37 %
+3.200
Neu +480.073 $
2019 Q1
0 Quartale
MET-Symbol
83
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
502.000 $ 0,36 %
+11.800
Neu +521.735 $
2019 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
84
Chevron
CVX
462 Mrd. $
493.000 $ 0,36 %
+4.000
Neu +473.237 $
2019 Q1
0 Quartale
ABMD
85
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
486.000 $ 0,35 %
1.700
-300
-15 % -99.705 $
2018 Q4
1 Quartal
ILMN-Symbol
86
Illumina
ILMN
35,6 Mrd. $
466.000 $ 0,34 %
1.542
-206
-12 % -60.075 $
2018 Q4
1 Quartal
UAL-Symbol
87
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
455.000 $ 0,33 %
5.700
+1.700
+43 % +143.474 $
2018 Q4
1 Quartal
ZBH-Symbol
88
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
447.000 $ 0,32 %
3.605
-4.429
-55 % -503.311 $
2018 Q3
2 Quartale
IFF-Symbol
89
International Flavors & Fragrances
IFF
23,7 Mrd. $
438.000 $ 0,32 %
+3.400
Neu +450.774 $
2019 Q1
0 Quartale
CPRT-Symbol
90
Copart
CPRT
27,9 Mrd. $
430.000 $ 0,31 %
28.400
-44.800
-61 % -608.532 $
2018 Q3
2 Quartale
FLS-Symbol
91
Flowserve
FLS
10 Mrd. $
424.000 $ 0,31 %
9.400
-13.200
-58 % -576.278 $
2018 Q3
2 Quartale
BRK.B-Symbol
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
422.000 $ 0,31 %
+2.100
Neu +423.894 $
2019 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
93
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
418.000 $ 0,3 %
+8.800
Neu +373.271 $
2019 Q1
0 Quartale
SCHW-Symbol
94
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
415.000 $ 0,3 %
+9.700
Neu +437.935 $
2019 Q1
0 Quartale
EL-Symbol
95
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
397.000 $ 0,29 %
+2.400
Neu +352.469 $
2019 Q1
0 Quartale
FRC
96
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
392.000 $ 0,28 %
+3.900
Neu +384.015 $
2019 Q1
0 Quartale
LW-Symbol
97
Lamb Weston
LW
7,45 Mrd. $
390.000 $ 0,28 %
5.200
+500
+11 % +35.401 $
2018 Q4
1 Quartal
HRB-Symbol
98
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
388.000 $ 0,28 %
16.200
– –
2018 Q1
4 Quartale
LUV-Symbol
99
Southwest Airlines
LUV
20,8 Mrd. $
384.000 $ 0,28 %
+7.400
Neu +390.412 $
2019 Q1
0 Quartale
BA-Symbol
100
Boeing
BA
136 Mrd. $
381.000 $ 0,28 %
+1.000
Neu +384.939 $
2019 Q1
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .