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QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTWO-Symbol
51
Take-Two Interactive
TTWO
36,2 Mrd. $
783.000 $ 0,57 %
+8.300
Neu +804.627 $
2019 Q1
0 Quartale
NKTR-Symbol
52
Nektar Therapeutics
NKTR
1,34 Mrd. $
763.000 $ 0,55 %
1.513
+346
+30 % +205.042 $
2018 Q2
3 Quartale
MNST-Symbol
53
Monster Beverage
MNST
90,8 Mrd. $
753.000 $ 0,55 %
55.200
+33.200
+151 % +473.203 $
2018 Q3
2 Quartale
AKAM-Symbol
54
Akamai
AKAM
14,3 Mrd. $
746.000 $ 0,54 %
10.400
-5.000
-32 % -339.058 $
2017 Q4
5 Quartale
PM-Symbol
55
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
742.000 $ 0,54 %
8.400
-30.800
-79 % -2,48 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
REGN-Symbol
56
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
739.000 $ 0,54 %
1.800
+600
+50 % +247.071 $
2017 Q1
8 Quartale
MCD-Symbol
57
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
722.000 $ 0,52 %
+3.800
Neu +689.618 $
2019 Q1
0 Quartale
NWL-Symbol
58
Newell Brands
NWL
2,16 Mrd. $
701.000 $ 0,51 %
45.700
+15.900
+53 % +292.096 $
2018 Q3
2 Quartale
DHR-Symbol
59
Danaher
DHR
167 Mrd. $
700.000 $ 0,51 %
+5.978
Neu +612.783 $
2019 Q1
0 Quartale
AEP-Symbol
60
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
695.000 $ 0,5 %
8.300
+5.400
+186 % +429.463 $
2018 Q3
2 Quartale
SYK-Symbol
61
Stryker
SYK
120 Mrd. $
691.000 $ 0,5 %
+3.500
Neu +629.865 $
2019 Q1
0 Quartale
AAL-Symbol
62
American Airlines Group
AAL
8,47 Mrd. $
689.000 $ 0,5 %
+21.700
Neu +728.964 $
2019 Q1
0 Quartale
DVA-Symbol
63
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
668.000 $ 0,48 %
12.300
-21.200
-63 % -1,17 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GWW-Symbol
64
W.W. Grainger
GWW
64,6 Mrd. $
662.000 $ 0,48 %
2.200
+900
+69 % +267.597 $
2018 Q2
3 Quartale
ROK-Symbol
65
Rockwell Automation
ROK
50,1 Mrd. $
649.000 $ 0,47 %
+3.700
Neu +629.187 $
2019 Q1
0 Quartale
YUM-Symbol
66
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
649.000 $ 0,47 %
+6.500
Neu +615.557 $
2019 Q1
0 Quartale
RHT
67
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
639.000 $ 0,46 %
+3.500
Neu +627.410 $
2019 Q1
0 Quartale
BIIB-Symbol
68
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
638.000 $ 0,46 %
2.700
-1.400
-34 % -440.844 $
2018 Q3
2 Quartale
LMT-Symbol
69
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
630.000 $ 0,46 %
+2.100
Neu +615.863 $
2019 Q1
0 Quartale
OMC-Symbol
70
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
606.000 $ 0,44 %
+8.300
Neu +623.290 $
2019 Q1
0 Quartale
DE-Symbol
71
Deere & Co
DE
178 Mrd. $
591.000 $ 0,43 %
+3.700
Neu +591.180 $
2019 Q1
0 Quartale
IQV-Symbol
72
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
590.000 $ 0,43 %
+4.100
Neu +546.512 $
2019 Q1
0 Quartale
MAT-Symbol
73
Mattel
MAT
4,42 Mrd. $
582.000 $ 0,42 %
+44.800
Neu +598.506 $
2019 Q1
0 Quartale
META-Symbol
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
567.000 $ 0,41 %
3.400
-27.300
-89 % -4,34 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
EXPE-Symbol
75
Expedia Group
EXPE
33,9 Mrd. $
559.000 $ 0,41 %
+4.700
Neu +570.610 $
2019 Q1
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
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RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .