Wir sind mit live! Mehr erfahren
QAM

Quantres Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 76,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-11,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-31,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,62 %
Position
264
Neu
81
Aufgestockt
26
Reduziert
35
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+6,5 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,43 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,47 Mio. $
4
GAP-Symbol
The Gap Inc
GAP
+3,65 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,41 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,75 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,34 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+4,34 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Gesundheitswesen 16,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Finanzwesen 12,72 %
5 Kommunikationsdienste 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXT-Symbol
26
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,17 %
31.900
-7.500
-19 % -386.927 $
2018 Q2
3 Quartale
MCHP-Symbol
27
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,16 %
+38.600
Neu +1,6 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
M-Symbol
28
Macy's
M
6,29 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,06 %
+60.600
Neu +1,53 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
VRSN-Symbol
29
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,91 %
6.900
– –
2018 Q4
1 Quartal
TXN-Symbol
30
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,91 %
+11.800
Neu +1,22 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,89 %
+37.800
Neu +1,23 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
TRIP-Symbol
32
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,86 %
23.100
+15.500
+204 % +849.206 $
2018 Q4
1 Quartal
BMY-Symbol
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,81 %
+23.300
Neu +1,16 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
FITB-Symbol
34
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,8 %
+43.700
Neu +1,16 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
35
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1 Mio. $ 0,73 %
20.800
-54.200
-72 % -2,67 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
MOS-Symbol
36
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
945.000 $ 0,69 %
34.600
+13.300
+62 % +405.591 $
2018 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
37
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
931.000 $ 0,68 %
3.500
+1.100
+46 % +316.990 $
2018 Q2
3 Quartale
CMA-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
909.000 $ 0,66 %
+12.400
Neu +993.986 $
2019 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
908.000 $ 0,66 %
7.700
+3.800
+97 % +414.591 $
2018 Q4
1 Quartal
WBA-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
905.000 $ 0,66 %
14.300
-58.700
-80 % -4,01 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
ADI-Symbol
41
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
895.000 $ 0,65 %
+8.500
Neu +852.829 $
2019 Q1
0 Quartale
VAR
42
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
850.000 $ 0,62 %
6.000
-200
-3 % -26.264 $
2018 Q2
3 Quartale
DUK-Symbol
43
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
846.000 $ 0,61 %
9.400
+2.700
+40 % +238.067 $
2018 Q3
2 Quartale
GS-Symbol
44
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
845.000 $ 0,61 %
+4.400
Neu +848.844 $
2019 Q1
0 Quartale
BNY-Symbol
45
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
837.000 $ 0,61 %
+16.600
Neu +855.581 $
2019 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
46
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
827.000 $ 0,6 %
+19.600
Neu +824.823 $
2019 Q1
0 Quartale
SWKS-Symbol
47
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
825.000 $ 0,6 %
+10.000
Neu +772.043 $
2019 Q1
0 Quartale
BSX-Symbol
48
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
802.000 $ 0,58 %
+20.900
Neu +798.236 $
2019 Q1
0 Quartale
DOV-Symbol
49
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
788.000 $ 0,57 %
+8.400
Neu +726.045 $
2019 Q1
0 Quartale
IPG-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
786.000 $ 0,57 %
37.400
-14.400
-28 % -320.603 $
2018 Q2
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts 140 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMR
Errol M. Rudman 148 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut 150 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada 154 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantres Asset Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Quantres Asset Management 264 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Quantres Asset Management zog im Q1 2019 netto 29,4 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTX Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantres Asset Management eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 6,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantres Asset Management im Q1 2019 war DuPont de Nemours: 46.833 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in Netflix in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantres Asset Management im Q1 2019 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 4,34 Mio. $.
  • Quantres Asset Management hat seine Position in RTX Corp im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantres Asset Management machen im Q1 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Quantres Asset Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantres Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantres Asset Management für Q1 2019 am 12. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .