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QAM

Quantres Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 138 mi Giro 76,14%
Retorno est. (1 ano) 11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
-11,76%
Retorno est. (3 anos)
-11%
Retorno est. (5 anos)
-31,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 29,4 mi
Fluxo de capital (%)
-21,29%
10 maiores posições (%)
29,62%
Posição
264
Nova
81
Aumentada
26
Reduzida
35
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 6,5 mi
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 6,43 mi
3
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 4,47 mi
4
ícone de GAP
The Gap Inc
GAP
+US$ 3,65 mi
5
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 8,41 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,75 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 4,34 mi
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 4,34 mi
5
ícone de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$ 4,01 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,7%
2 Saúde 16,14%
3 Consumo discricionário 13,2%
4 Financeiro 12,72%
5 Serviços de comunicação 10,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TXT
26
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
US$ 1,62 mi 1,17%
31.900
-7.500
-19% -US$ 387 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de MCHP
27
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
US$ 1,6 mi 1,16%
+38.600
Nova +US$ 1,6 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de M
28
Macy's
M
US$ 6,03 bi
US$ 1,46 mi 1,06%
+60.600
Nova +US$ 1,53 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VRSN
29
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
US$ 1,25 mi 0,91%
6.900
– –
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TXN
30
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
US$ 1,25 mi 0,91%
+11.800
Nova +US$ 1,22 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de WMT
31
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
US$ 1,23 mi 0,89%
+37.800
Nova +US$ 1,23 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de TRIP
32
TripAdvisor
TRIP
US$ 825 mi
US$ 1,19 mi 0,86%
23.100
+15.500
+204% +US$ 849 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BMY
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 1,11 mi 0,81%
+23.300
Nova +US$ 1,16 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de FITB
34
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
US$ 1,1 mi 0,8%
+43.700
Nova +US$ 1,16 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de WFC
35
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 1 mi 0,73%
20.800
-54.200
-72% -US$ 2,67 mi
2018 Q3
2 trimestres
ícone de MOS
36
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,11 bi
US$ 945 mil 0,69%
34.600
+13.300
+62% +US$ 406 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HUM
37
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
US$ 931 mil 0,68%
3.500
+1.100
+46% +US$ 317 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de CMA
38
Deslistada
Comerica
CMA
US$ 909 mil 0,66%
+12.400
Nova +US$ 994 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de MSFT
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 908 mil 0,66%
7.700
+3.800
+97% +US$ 415 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WBA
40
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 905 mil 0,66%
14.300
-58.700
-80% -US$ 4,01 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ADI
41
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
US$ 895 mil 0,65%
+8.500
Nova +US$ 853 mil
2019 Q1
0 trimestres
VAR
42
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$ 850 mil 0,62%
6.000
-200
-3% -US$ 26,3 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de DUK
43
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
US$ 846 mil 0,61%
9.400
+2.700
+40% +US$ 238 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de GS
44
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
US$ 845 mil 0,61%
+4.400
Nova +US$ 849 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de BNY
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
US$ 837 mil 0,61%
+16.600
Nova +US$ 856 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de MS
46
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 827 mil 0,6%
+19.600
Nova +US$ 825 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de SWKS
47
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
US$ 825 mil 0,6%
+10.000
Nova +US$ 772 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de BSX
48
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
US$ 802 mil 0,58%
+20.900
Nova +US$ 798 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de DOV
49
Dover
DOV
US$ 27,1 bi
US$ 788 mil 0,57%
+8.400
Nova +US$ 726 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de IPG
50
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
US$ 786 mil 0,57%
37.400
-14.400
-28% -US$ 321 mil
2018 Q2
3 trimestres
1
2
3 4 5

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Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 150 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)
TAM
Taylor Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 154 mi 10,32% Retorno est. (1 ano)
RCA
Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut AUM de US$ 115 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi

Revisão da carteira de Quantres Asset Management no T1 2019

No T1 2019, Quantres Asset Management detinha 264 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Quantres Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 29,4 mi em T1 2019, encerrando 120 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi RTX Corp, uma posição estimada em US$ 8,41 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 6,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Quantres Asset Management abriu uma nova posição em DuPont de Nemours no valor de US$ 6,32 mi.

  • A maior compra de Quantres Asset Management no T1 2019 foi DuPont de Nemours: 46.833 ações no valor de US$ 6,32 mi.
  • Quantres Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
  • A maior redução de Quantres Asset Management em T1 2019 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
  • Quantres Asset Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,41 mi.
  • As dez maiores posições de Quantres Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 138 mi no T1 2019.
  • Quantres Asset Management abriu 81 novas posições e encerrou 120 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Quantres Asset Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantres Asset Management referente a T1 2019, protocolado em 12 de abr. de 2019.