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TAM
Taylor Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
40.54%
1年估算報酬率
10.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.97%
1年估算報酬率
-10.32%
3年估算報酬率
+12.91%
5年估算報酬率
+18.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$266萬
(+1.8%)
資金流向
-US$847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.81%
持股
37
新
9
增持
6
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1345萬 |
| 2 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$539萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$413萬 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$359萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$1445萬 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$484萬 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$443萬 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$360萬 |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$326萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 44.57% |
| 2 | 醫療保健 | 14.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14% |
| 4 | 不動產 | 9.29% |
| 5 | 通訊服務 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$2446萬 | 15.93% |
550,650
-106,304
| -16% | -US$443萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Allstate
ALL
US$627億
| US$2085萬 | 13.58% |
221,382
-17,300
| -7% | -US$156萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$1873萬 | 12.2% |
140,909
-27,255
| -16% | -US$360萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
|
CELG
4
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1844萬 | 12.01% |
195,500
-55,300
| -22% | -US$484萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
5
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$1622萬 | 10.56% |
298,900
+65,000
| +28% | +US$359萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$1406萬 | 9.16% |
+533,940
| 新 | +US$1345萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$964萬 | 6.27% |
57,800
+26,000
| +82% | +US$413萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
MAXR
8
已下市
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$900萬 | 5.86% |
2,228,512
+917,549
| +70% | +US$539萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
9
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$646萬 | 4.21% |
678,712
-163,400
| -19% | -US$160萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
10
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$310萬 | 2.02% |
65,900
+3,000
| +5% | +US$14.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
11
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$250萬 | 1.63% |
21,800
-28,700
| -57% | -US$326萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
Labcorp
LH
US$258億
| US$197萬 | 1.28% |
15,016
-6,867
| -31% | -US$84.6萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$119萬 | 0.78% |
+25,000
| 新 | +US$125萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
FRTA
14
已下市
Forterra, Inc
FRTA
| US$102萬 | 0.66% |
241,149
-112,309
| -32% | -US$53.8萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$60.9萬 | 0.4% |
6,400
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
16
Stagwell
STGW
US$22億
| US$58萬 | 0.38% |
257,631
-619,460
| -71% | -US$170萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
17
Can-Fite BioPharma American Depositary Shares
CANF
US$377萬
| US$47.1萬 | 0.31% |
180
-86
| -32% | -US$30萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$44.5萬 | 0.29% |
+4,400
| 新 | +US$45.3萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$38.8萬 | 0.25% |
+3,500
| 新 | +US$39.1萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$35.9萬 | 0.23% |
6,100
-500
| -8% | -US$2.82萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$34.6萬 | 0.23% |
4,200
| – | – |
2018 Q1
4個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$33.9萬 | 0.22% |
2,510
| – | – |
2017 Q4
5個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$33.2萬 | 0.22% |
2,450
-300
| -11% | -US$3.98萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$33萬 | 0.21% |
+2,800
| 新 | +US$30.5萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$27.3萬 | 0.18% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$5.16萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
HAM
EMR
RMPT
QAM
CWM
CI
UIM
RCA
Taylor Asset Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Taylor Asset Management持有37個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.51億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Taylor Asset Management於2019年第1季淨撤出US$847萬，平倉6個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Canadian Natural Resources，這筆估值約為US$1445萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的45%，較前一季的42%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Taylor Asset Management新建了Weyerhaeuser的部位，價值US$1406萬。
- Taylor Asset Management在2019年第1季最大筆買進的是Weyerhaeuser：共買進533,940股，價值US$1406萬。
- Taylor Asset Management在2019年第1季增持Maxar Technologies Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$539萬。
- Taylor Asset Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是Celgene Corp，估計減持了US$484萬。
- Taylor Asset Management於2019年第1季完全出清Canadian Natural Resources，估計賣出金額為US$1445萬。
- 在2019年第1季，Taylor Asset Management的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占92%。
- Taylor Asset Management在2019年第1季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Taylor Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$1.54億。
根據Taylor Asset Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月14日提交。