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CWM
Catamount Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
21.72%
1年估算報酬率
15.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.32%
1年估算報酬率
+15.01%
3年估算報酬率
+70.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$2920萬
(+20%)
資金流向
+US$2124萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.06%
持股
221
新
19
增持
35
減碼
37
已平倉
29
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$504萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$379萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$207萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$206萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$147萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.8萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$28.8萬 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.53% |
| 2 | 通訊服務 | 19.45% |
| 3 | 其他 | 18.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.52% |
| 5 | 科技 | 10.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2828萬 | 16.1% |
169,663
+2,805
| +2% | +US$44.6萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2146萬 | 12.22% |
75,978
-1,574
| -2% | -US$42.8萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
3
Visa
V
US$7558億
| US$1358萬 | 7.73% |
86,911
+3,657
| +4% | +US$52.7萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$938萬 | 5.34% |
105,380
+24,880
| +31% | +US$207萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$938萬 | 5.34% |
46,685
+2,745
| +6% | +US$55.4萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$808萬 | 4.6% |
79,871
+1,880
| +2% | +US$19.4萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$805萬 | 4.58% |
44,826
-195
| -0.4% | -US$3.31萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$684萬 | 3.89% |
247,872
+6,351
| +3% | +US$17.9萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$550萬 | 3.13% |
+135,960
| 新 | +US$504萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
10
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$550萬 | 3.13% |
33,575
+3,580
| +12% | +US$52.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
11
Workday
WDAY
US$460億
| US$513萬 | 2.92% |
26,595
+1,490
| +6% | +US$27.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$477萬 | 2.72% |
74,820
+3,300
| +5% | +US$18.8萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
13
Twilio
TWLO
US$375億
| US$452萬 | 2.57% |
34,970
+8,285
| +31% | +US$93.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
RTN
14
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$430萬 | 2.45% |
23,597
-1,650
| -7% | -US$28.8萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485億
| US$430萬 | 2.45% |
41,367
+40,035
| +3,006% | +US$379萬 |
2016 Q1
12個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$426萬 | 2.43% |
72,068
+1,754
| +2% | +US$9.9萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$378萬 | 2.15% |
30,711
+776
| +3% | +US$9.18萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
18
Unilever
UL
US$1425億
| US$323萬 | 1.84% |
49,756
-292
| -0.6% | -US$1.78萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$213萬 | 1.21% |
114,300
+4,200
| +4% | +US$8.43萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
|
20
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$211萬 | 1.2% |
+13,305
| 新 | +US$206萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
21
Nike
NKE
US$551億
| US$202萬 | 1.15% |
+23,954
| 新 | +US$198萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$148萬 | 0.84% |
62,442
+29,737
| +91% | +US$68.4萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$123萬 | 0.7% |
10,000
-34
| -0.3% | -US$3,875 |
2014 Q4
17個季度
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$115萬 | 0.65% |
27,250
| – | – |
2014 Q4
17個季度
|
|
25
Blackstone
BX
US$851億
| US$93.1萬 | 0.53% |
26,625
+25,500
| +2,267% | +US$85.1萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
相似基金
CI
UIM
TAM
HAM
EMR
TCM
RMPT
QAM
Catamount Wealth Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Catamount Wealth Management持有221個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.46億增加20%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Catamount Wealth Management在2019年第1季投入US$2124萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共135,960股，價值US$550萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的25%上升，其次為通訊服務和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$42.8萬。
- Catamount Wealth Management在2019年第1季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進135,960股，價值US$550萬。
- Catamount Wealth Management在2019年第1季增持PayPal的幅度最大，估計增加US$379萬。
- Catamount Wealth Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$42.8萬。
- Catamount Wealth Management於2019年第1季完全出清Vertex Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2019年第1季，Catamount Wealth Management的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占66%。
- Catamount Wealth Management在2019年第1季新增了19個部位，並平倉29個部位。
- Catamount Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.76億。
根據Catamount Wealth Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月3日提交。