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CWM

Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,04 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,79 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,07 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,06 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,47 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+427.620 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+287.652 $
4
PR-Symbol
Permian Resources
PR
+217.000 $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,53 %
2 Kommunikationsdienste 19,45 %
3 Sonstiges 18,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
5 Technologie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBCA-Symbol
176
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +1.960 $
2019 Q1
0 Quartale
BNDX-Symbol
177
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +1.866 $
2019 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
178
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2017 Q1
8 Quartale
XLB-Symbol
179
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
80
– –
2017 Q1
8 Quartale
AABA
180
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
2.000 $ ﹤0,01 %
25
– –
2017 Q2
7 Quartale
BSV-Symbol
181
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
11
-50
-82 % -3.946 $
2018 Q4
1 Quartal
IEI-Symbol
182
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
9
-8
-47 % -974 $
2018 Q4
1 Quartal
KHC-Symbol
183
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
35
– –
2017 Q1
8 Quartale
KPTI-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
Karyopharm Therapeutics
KPTI
1.000 $ ﹤0,01 %
17
– –
2018 Q3
2 Quartale
MTLS-Symbol
185
Materialise
MTLS
376 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
75
– –
2017 Q3
6 Quartale
PCY-Symbol
186
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
27
-53
-66 % -1.451 $
2018 Q4
1 Quartal
XLRE-Symbol
187
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
37
-188
-84 % -6.413 $
2018 Q4
1 Quartal
ACN-Symbol
188
Accenture
ACN
148 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -6.000 $ –
BBY-Symbol
189
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
5
– –
2018 Q3
2 Quartale
BIV-Symbol
190
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
– –
-60
Geschlossen -5.000 $ –
CSCO-Symbol
191
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
8
-111
-93 % -5.393 $
2018 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
192
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
– –
-252
Geschlossen -17.000 $ –
DTE-Symbol
193
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -4.000 $ –
EMLC-Symbol
194
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen – –
EWC-Symbol
195
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
– –
-58
Geschlossen -2.000 $ –
EWD-Symbol
196
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,15 Mrd. $
– –
-11
Geschlossen – –
EWL-Symbol
197
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -1.000 $ –
EZU-Symbol
198
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,37 Mrd. $
– –
-75
Geschlossen -3.000 $ –
FANG-Symbol
199
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -10.000 $ –
FDN-Symbol
200
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,88 Mrd. $
– –
-110
Geschlossen -15.000 $ –
5 6 7
8
9

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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
  • Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .