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CWM
Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+427.620 $ |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+287.652 $ |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+217.000 $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+200.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,45 % |
| 3 | Sonstiges | 18,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Technologie | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,04 % |
795
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
77
PagSeguro Digital
PAGS
2,19 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,04 % |
+2.200
| Neu | +54.890 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
78
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 65.000 $ | 0,04 % |
500
| – | – |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
79
Campbell Soup
CPB
6,65 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,04 % |
+1.675
| Neu | +59.092 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
80
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2015 Q2
15 Quartale
|
|
81
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,03 % |
1.548
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
82
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,03 % |
+1.200
| Neu | +59.020 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
83
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,03 % |
1.242
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
84
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,03 % |
+705
| Neu | +51.488 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
85
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,03 % |
500
-110
| -18 % | -11.395 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
86
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,03 % |
+1.290
| Neu | +48.539 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
87
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,03 % |
270
+130
| +93 % | +24.826 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
88
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,03 % |
750
| – | – |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
89
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,03 % |
159
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 47.000 $ | 0,03 % |
800
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
91
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,03 % |
401
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
92
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,03 % |
700
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
93
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
MMP
94
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 39.000 $ | 0,02 % |
650
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
131
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
96
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,02 % |
393
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
97
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
750
+630
| +525 % | +31.594 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
98
Brookfield Renewable
BEP
9,23 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
2.064
| – | – |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
99
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
984
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
RDS.A
100
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 34.000 $ | 0,02 % |
550
-1.350
| -71 % | -83.459 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .