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CWM
Catamount Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
21,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,06 %
Position
221
Neu
19
Aufgestockt
35
Reduziert
37
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+427.620 $ |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+287.652 $ |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+217.000 $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+200.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,53 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,45 % |
| 3 | Sonstiges | 18,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,52 % |
| 5 | Technologie | 10,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
279 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,1 % |
1.333
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
52
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,1 % |
3.000
+725
| +32 % | +40.528 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
53
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,1 % |
1.000
-28
| -3 % | -4.506 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,1 % |
+2.840
| Neu | +159.079 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
55
Mastercard
MA
572 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,08 % |
600
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
56
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,08 % |
3.100
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
57
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,08 % |
510
-15
| -3 % | -3.782 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
58
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,07 % |
1.624
+1.362
| +520 % | +101.868 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
59
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,07 % |
1.408
+220
| +19 % | +19.398 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
60
Zimmer Biomet
ZBH
20,2 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,07 % |
+979
| Neu | +111.253 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
61
Boston Scientific
BSX
65,8 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,07 % |
3.000
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
62
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,07 % |
3.150
+1.550
| +97 % | +55.697 $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
63
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,06 % |
700
| – | – |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
64
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,06 % |
2.530
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
65
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,05 % |
1.794
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
66
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,05 % |
+1.000
| Neu | +80.540 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
NTC
67
Nicht mehr gelistet
Nuveen Connecticut Quality Municipal Income Fund
NTC
| 88.000 $ | 0,05 % |
7.308
| – | – |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
68
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,05 % |
1.500
+1.000
| +200 % | +51.110 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
69
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,05 % |
1.720
+404
| +31 % | +18.472 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
70
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,54 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,05 % |
6.000
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
71
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,04 % |
676
| – | – |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
72
Emerson Electric
EMR
94 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,04 % |
1.100
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
73
Wayfair
W
15,8 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,04 % |
+500
| Neu | +65.226 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
83,8 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,04 % |
1.442
+692
| +92 % | +31.750 $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,04 % |
722
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UIM
TAM
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QAM
Portfolio-Rückblick von Catamount Wealth Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Catamount Wealth Management 221 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Catamount Wealth Management investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 427.620 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Catamount Wealth Management im Q1 2019 war Palo Alto Networks: 135.960 Aktien im Wert von 5,5 Mio. $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in PayPal in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Catamount Wealth Management im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 427.620 $.
- Catamount Wealth Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Catamount Wealth Management machen im Q1 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Catamount Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Catamount Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Catamount Wealth Management für Q1 2019 am 3. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .