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CWM

Catamount Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 176 mi Giro 21,72%
Retorno est. (1 ano) 15,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,32%
Retorno est. (1 ano)
+15,01%
Retorno est. (3 anos)
+70,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,2 mi
Fluxo de capital (%)
12,09%
10 maiores posições (%)
66,06%
Posição
221
Nova
19
Aumentada
35
Reduzida
37
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 5,04 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 3,79 mi
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,07 mi
4
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 2,06 mi
5
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 1,98 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$ 1,47 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 428 mil
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$ 288 mil
4
ícone de PR
Permian Resources
PR
+US$ 217 mil
5
ícone de WPC
W.P. Carey
WPC
+US$ 200 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 25,53%
2 Serviços de comunicação 19,45%
3 Diversos 18,5%
4 Consumo discricionário 11,52%
5 Tecnologia 10,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PG
26
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
US$ 689 mil 0,39%
6.625
+975
+17% +US$ 94,9 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de JNJ
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
US$ 598 mil 0,34%
4.280
+3.200
+296% +US$ 429 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XOM
28
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
US$ 529 mil 0,3%
6.544
+2.490
+61% +US$ 190 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de MSFT
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
US$ 525 mil 0,3%
4.454
+951
+27% +US$ 104 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de XLK
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
US$ 503 mil 0,29%
13.598
-504
-4% -US$ 17,2 mil
2017 Q2
7 trimestres
ícone de INTC
31
Intel
INTC
US$ 325 bi
US$ 501 mil 0,29%
9.327
+8.800
+1.670% +US$ 446 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de XLF
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
US$ 440 mil 0,25%
17.123
-585
-3% -US$ 15,1 mil
2017 Q1
8 trimestres
ícone de BMY
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 434 mil 0,25%
+9.100
Nova +US$ 453 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de HD
34
Home Depot
HD
US$ 347 bi
US$ 432 mil 0,25%
2.250
+2.100
+1.400% +US$ 385 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de KO
35
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
US$ 412 mil 0,23%
8.785
+3.775
+75% +US$ 177 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de COP
36
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
US$ 407 mil 0,23%
6.100
-420
-6% -US$ 28,3 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de XLV
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
US$ 384 mil 0,22%
4.188
-176
-4% -US$ 15,9 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de HON
38
Honeywell
HON
US$ 70,9 bi
US$ 353 mil 0,2%
2.354
-292
-11% -US$ 40,8 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de CDMO
39
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
US$ 351 mil 0,2%
82.571
– –
2018 Q1
4 trimestres
ícone de YUM
40
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
US$ 349 mil 0,2%
3.500
– –
2017 Q4
5 trimestres
PBCT
41
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
US$ 321 mil 0,18%
19.500
– –
2015 Q1
16 trimestres
ícone de EEM
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
US$ 278 mil 0,16%
6.480
-270
-4% -US$ 11,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GE
43
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
US$ 272 mil 0,15%
5.467
-219
-4% -US$ 10,3 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de BA
44
Boeing
BA
US$ 136 bi
US$ 267 mil 0,15%
700
+634
+961% +US$ 244 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de IGV
45
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
US$ 248 mil 0,14%
5.875
-275
-4% -US$ 10,9 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de IBM
46
IBM
IBM
US$ 231 bi
US$ 226 mil 0,13%
1.674
+1.256
+300% +US$ 160 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de NSC
47
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,9 bi
US$ 224 mil 0,13%
1.200
– –
2015 Q2
15 trimestres
ícone de NOW
48
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
US$ 197 mil 0,11%
+4.000
Nova +US$ 176 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de ABT
49
Abbott
ABT
US$ 186 bi
US$ 192 mil 0,11%
2.400
– –
2015 Q2
15 trimestres
ícone de MCD
50
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
US$ 190 mil 0,11%
1.000
-124
-11% -US$ 22,5 mil
2016 Q3
10 trimestres
1
2
3 4 5

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UIM
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Hillswick Asset Management
Hillswick Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 150 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)
EMR
Errol M. Rudman AUM de US$ 148 mi 19,65% Retorno est. (1 ano)
Timpani Capital Management
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 209 mi 62,15% Retorno est. (1 ano)
Raytheon Master Pension Trust
Raytheon Master Pension Trust Waltham, Massachusetts AUM de US$ 140 mi 5,65% Retorno est. (1 ano)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 138 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Catamount Wealth Management no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Catamount Wealth Management detinha 221 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 20% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.

Catamount Wealth Management alocou US$ 21,2 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 19 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 135.960 ações no valor de US$ 5,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 428 mil.

  • A maior compra de Catamount Wealth Management no T1 2019 foi Palo Alto Networks: 135.960 ações no valor de US$ 5,5 mi.
  • Catamount Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PayPal no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
  • A maior redução de Catamount Wealth Management em T1 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 428 mil.
  • Catamount Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vertex Pharmaceuticals no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,47 mi.
  • As dez maiores posições de Catamount Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 176 mi no T1 2019.
  • Catamount Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 29 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Catamount Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Catamount Wealth Management referente a T1 2019, protocolado em 3 de mai. de 2019.