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CWM
Catamount Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
21.72%
1년 추정 수익률
15.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.32%
1년 예상 수익률
+15.01%
3년 예상 수익률
+70.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$2920만
(+20%)
자금 흐름
+US$2124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.06%
보유액
221
신규
19
증가
35
축소
37
청산됨
29
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$504만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$379만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$207만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$206만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$147만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.8만 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$28.8만 |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$21.7만 |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.45% |
| 3 | 기타 | 18.5% |
| 4 | 임의소비재 | 11.52% |
| 5 | 정보기술 | 10.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$68.9만 | 0.39% |
6,625
+975
| +17% | +US$9.49만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$59.8만 | 0.34% |
4,280
+3,200
| +296% | +US$42.9만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$52.9만 | 0.3% |
6,544
+2,490
| +61% | +US$19만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$52.5만 | 0.3% |
4,454
+951
| +27% | +US$10.4만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$50.3만 | 0.29% |
13,598
-504
| -4% | -US$1.72만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
31
Intel
INTC
US$2991억
| US$50.1만 | 0.29% |
9,327
+8,800
| +1,670% | +US$44.6만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$44만 | 0.25% |
17,123
-585
| -3% | -US$1.51만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$43.4만 | 0.25% |
+9,100
| 신규 | +US$45.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3427억
| US$43.2만 | 0.25% |
2,250
+2,100
| +1,400% | +US$38.5만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$41.2만 | 0.23% |
8,785
+3,775
| +75% | +US$17.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$40.7만 | 0.23% |
6,100
-420
| -6% | -US$2.83만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
37
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$38.4만 | 0.22% |
4,188
-176
| -4% | -US$1.59만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
38
Honeywell
HON
US$697억
| US$35.3만 | 0.2% |
2,354
-292
| -11% | -US$4.08만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$35.1만 | 0.2% |
82,571
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
40
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$34.9만 | 0.2% |
3,500
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
PBCT
41
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$32.1만 | 0.18% |
19,500
| – | – |
2015 Q1
16개 분기
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$27.8만 | 0.16% |
6,480
-270
| -4% | -US$1.14만 |
2018 Q4
1분기
|
|
43
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$27.2만 | 0.15% |
5,467
-219
| -4% | -US$1.03만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
44
Boeing
BA
US$1374억
| US$26.7만 | 0.15% |
700
+634
| +961% | +US$24.4만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
45
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$24.8만 | 0.14% |
5,875
-275
| -4% | -US$1.09만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2316억
| US$22.6만 | 0.13% |
1,674
+1,256
| +300% | +US$16만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$22.4만 | 0.13% |
1,200
| – | – |
2015 Q2
15개 분기
|
|
48
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$19.7만 | 0.11% |
+4,000
| 신규 | +US$17.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
49
Abbott
ABT
US$1904억
| US$19.2만 | 0.11% |
2,400
| – | – |
2015 Q2
15개 분기
|
|
50
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$19만 | 0.11% |
1,000
-124
| -11% | -US$2.25만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
UIM
TAM
EMR
QAM
Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Catamount Wealth Management 측은 US$1.76억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Catamount Wealth Management 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$2124만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 135,960주를 보유했으며 가치는 US$550만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$42.8만 규모 줄였어요.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$550만 상당의 135,960주를 매수했어요.
- Catamount Wealth Management 측이 2019년 1분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$42.8만예요.
- Catamount Wealth Management 측은 2019년 1분기에 Vertex Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 66% 비중을 차지해요.
- Catamount Wealth Management 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Catamount Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2019년 5월 3일에 제출된 Catamount Wealth Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.