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CI
Caerus Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
68.66%
1년 추정 수익률
0.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
+0.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$768만
(-4%)
자금 흐름
-US$1012만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.7%
보유액
67
신규
27
증가
7
축소
14
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$554만 |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$535만 |
| 3 |
Lyft
LYFT
|
+US$525만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$512만 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$474만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$1119만 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$972만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$915만 |
| 4 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$676만 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$649만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.01% |
| 2 | 산업재 | 20.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.23% |
| 4 | 필수소비재 | 10.69% |
| 5 | 부동산 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1045만 | 5.71% |
231,596
+18,584
| +9% | +US$83만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1000만 | 5.46% |
169,900
-25,560
| -13% | -US$144만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$912만 | 4.98% |
176,650
+18,360
| +12% | +US$91.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
BID
4
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$804만 | 4.39% |
213,075
+93,982
| +79% | +US$377만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
5
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$772만 | 4.21% |
439,184
+47,684
| +12% | +US$86.9만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$700만 | 3.82% |
63,000
-179
| -0.3% | -US$2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
7
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$568만 | 3.1% |
+217,000
| 신규 | +US$554만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$565만 | 3.09% |
+33,129
| 신규 | +US$535만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$550만 | 3% |
173,240
+3,027
| +2% | +US$10.2만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$536만 | 2.93% |
+117,232
| 신규 | +US$512만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$524만 | 2.86% |
+67,000
| 신규 | +US$525만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$504만 | 2.75% |
386,336
+178,593
| +86% | +US$249만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
13
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$477만 | 2.61% |
+131,876
| 신규 | +US$474만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
14
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$450만 | 2.46% |
+89,981
| 신규 | +US$455만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9821만
| US$449만 | 2.45% |
371,508
-31,586
| -8% | -US$35.4만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$424만 | 2.32% |
+115,500
| 신규 | +US$450만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$412만 | 2.25% |
59,413
-147,858
| -71% | -US$915만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
GRUB
18
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$374만 | 2.04% |
+26,905
| 신규 | +US$417만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$349만 | 1.91% |
+127,500
| 신규 | +US$325만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
20
Aramark
ARMK
US$146억
| US$348만 | 1.9% |
162,909
+25,794
| +19% | +US$57.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
21
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$325만 | 1.77% |
+68,399
| 신규 | +US$310만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$317만 | 1.73% |
+117,343
| 신규 | +US$326만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$315만 | 1.72% |
+39,660
| 신규 | +US$305만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
24
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$314만 | 1.72% |
+165,410
| 신규 | +US$303만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$311만 | 1.7% |
+38,316
| 신규 | +US$306만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
UIM
CWM
TCM
TAM
HAM
EMR
RMPT
QAM
Caerus Investors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Caerus Investors의 보유 포지션은 67개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.91억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Caerus Investors은(는) 2019년 1분기에 순 US$1012만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Gaming and Leisure Properties으로, 추정 US$1119만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Caerus Investors는 The Gap Inc에 US$568만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caerus Investors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 The Gap Inc으로, US$568만 상당의 217,000주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Sotheby's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caerus Investors로, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Caerus Investors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods이며, 추정 감소액은 US$915만예요.
- Caerus Investors는 2019년 1분기에 Gaming and Leisure Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$1119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caerus Investors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 41%를 차지해요.
- Caerus Investors는 2019년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Caerus Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$1.83억가 됐어요.
2019년 5월 14일에 제출된 Caerus Investors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.