에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RCA
Restructuring Capital Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.15억
회전율
44.44%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
+71.17%
5년 예상 수익률
+30.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$1681만
(-8.8%)
자금 흐름
-US$1964만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.55%
보유액
23
신규
4
증가
5
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+US$1303만 |
| 2 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+US$827만 |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$639만 |
| 4 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$131만 |
| 5 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$2472만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$1428만 |
| 3 |
Visteon
VC
|
+US$663만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$248만 |
| 5 |
DXM
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.69% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.14% |
| 3 | 소재 | 17.65% |
| 4 | 에너지 | 15.77% |
| 5 | 부동산 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RFP
1
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$2920만 | 16.69% |
1,739,939
-30,965
| -2% | -US$51.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
News Corp Class A
NWSA
US$145억
| US$2310만 | 13.21% |
1,287,537
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$2309만 | 13.2% |
1,908,182
+701,616
| +58% | +US$827만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1704만 | 9.74% |
172,355
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1588만 | 9.08% |
969,427
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$1341만 | 7.66% |
+415,658
| 신규 | +US$1303만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.85억
| US$959만 | 5.48% |
635,406
+421,615
| +197% | +US$639만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
General Motors
GM
US$725억
| US$944만 | 5.4% |
260,000
-708,793
| -73% | -US$2472만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$708만 | 4.05% |
157,300
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.42억
| US$706만 | 4.04% |
1,409,653
+262,657
| +23% | +US$131만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
11
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.02억
| US$684만 | 3.91% |
459,972
+48,417
| +12% | +US$71.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
DXM
12
상장폐지됨
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
| US$535만 | 3.06% |
480,312
-229,092
| -32% | -US$221만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ORIG
13
상장폐지됨
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
| US$327만 | 1.87% |
19
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
CHMT
14
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$108만 | 0.62% |
+41,500
| 신규 | +US$102만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
FRP
15
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$105만 | 0.6% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
XRM
16
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$103만 | 0.59% |
73,620
+8,000
| +12% | +US$11만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Green Plains
GPRE
US$9.41억
| US$59.2만 | 0.34% |
18,000
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
US$11억
| US$45.2만 | 0.26% |
13,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WLB
19
상장폐지됨
Westmoreland Coal Company
WLB
| US$19.3만 | 0.11% |
+5,331
| 신규 | +US$16.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CKP
20
상장폐지됨
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| US$17.5만 | 0.1% |
+12,512
| 신규 | +US$16.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Aptiv
APTV
US$78.4억
| – | – |
-36,560
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
|
22
Citigroup
C
US$2053억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1428만 | – |
|
|
23
Visteon
VC
US$20.3억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$663만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
SC
AQA
WA
MG
QAM
Restructuring Capital Associates의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Restructuring Capital Associates의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.92억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Restructuring Capital Associates 측은 2014년 2분기에 순 US$1964만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Citigroup 주식으로, 추정 US$1428만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Restructuring Capital Associates 측은 Rayonier에 US$1341만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Restructuring Capital Associates의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Rayonier 주식으로, US$1341만 상당의 415,658주를 매수했어요.
- Restructuring Capital Associates 측이 2014년 2분기에 Nuveen Floating Rate Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- Restructuring Capital Associates의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$2472만예요.
- Restructuring Capital Associates 측은 2014년 2분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$1428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Restructuring Capital Associates의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 89% 비중을 차지해요.
- Restructuring Capital Associates 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Restructuring Capital Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$1.75억 규모가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Restructuring Capital Associates의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.