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RCA

Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,55 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+13 Mio. $
2
JFR-Symbol
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+8,27 Mio. $
3
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+6,39 Mio. $
4
VVR-Symbol
Invesco Senior Income Trust
VVR
+1,31 Mio. $
5
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+24,7 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+14,3 Mio. $
3
VC-Symbol
Visteon
VC
+6,63 Mio. $
4
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+2,48 Mio. $
5
DXM
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,69 %
2 Kommunikationsdienste 23,14 %
3 Grundstoffe 17,65 %
4 Energie 15,77 %
5 Immobilien 7,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RFP
1
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
29,2 Mio. $ 16,69 %
1.739.939
-30.965
-2 % -512.152 $
2013 Q2
4 Quartale
NWSA-Symbol
2
News Corp Class A
NWSA
14 Mrd. $
23,1 Mio. $ 13,21 %
1.287.537
– –
2013 Q3
3 Quartale
JFR-Symbol
3
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
23,1 Mio. $ 13,2 %
1.908.182
+701.616
+58 % +8,27 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
HES-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
17 Mio. $ 9,74 %
172.355
– –
2013 Q4
2 Quartale
TGNA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
15,9 Mio. $ 9,08 %
969.427
– –
2013 Q2
4 Quartale
RYN-Symbol
6
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,66 %
+415.658
Neu +13 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
EFT-Symbol
7
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
282 Mio. $
9,6 Mio. $ 5,48 %
635.406
+421.615
+197 % +6,39 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
8
General Motors
GM
75,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 5,4 %
260.000
-708.793
-73 % -24,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
RIG-Symbol
9
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
7,08 Mio. $ 4,05 %
157.300
– –
2013 Q4
2 Quartale
VVR-Symbol
10
Invesco Senior Income Trust
VVR
446 Mio. $
7,06 Mio. $ 4,04 %
1.409.653
+262.657
+23 % +1,31 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
EFR-Symbol
11
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
6,84 Mio. $ 3,91 %
459.972
+48.417
+12 % +718.547 $
2013 Q4
2 Quartale
DXM
12
Nicht mehr gelistet
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
5,35 Mio. $ 3,06 %
480.312
-229.092
-32 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ORIG
13
Nicht mehr gelistet
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
3,27 Mio. $ 1,87 %
19
– –
2013 Q3
3 Quartale
CHMT
14
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
1,08 Mio. $ 0,62 %
+41.500
Neu +1,02 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
FRP
15
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
1,05 Mio. $ 0,6 %
75.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
XRM
16
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
1,03 Mio. $ 0,59 %
73.620
+8.000
+12 % +110.273 $
2013 Q2
4 Quartale
GPRE-Symbol
17
Green Plains
GPRE
940 Mio. $
592.000 $ 0,34 %
18.000
– –
2013 Q4
2 Quartale
SBGI-Symbol
18
Sinclair Inc
SBGI
1,04 Mrd. $
452.000 $ 0,26 %
13.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
WLB
19
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
193.000 $ 0,11 %
+5.331
Neu +165.518 $
2014 Q2
0 Quartale
CKP
20
Nicht mehr gelistet
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
175.000 $ 0,1 %
+12.512
Neu +163.725 $
2014 Q2
0 Quartale
APTV-Symbol
21
Aptiv
APTV
7,97 Mrd. $
– –
-36.560
Geschlossen -2,48 Mio. $ –
C-Symbol
22
Citigroup
C
202 Mrd. $
– –
-300.000
Geschlossen -14,3 Mio. $ –
VC-Symbol
23
Visteon
VC
1,96 Mrd. $
– –
-75.000
Geschlossen -6,63 Mio. $ –

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SC
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AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weatherstone Capital Management
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands 138 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Restructuring Capital Associates 23 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 8,8 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Restructuring Capital Associates zog im Q2 2014 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Citigroup – eine Position im geschätzten Wert von 14,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Restructuring Capital Associates eine neue Position in Rayonier im Wert von 13,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Restructuring Capital Associates im Q2 2014 war Rayonier: 415.658 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Restructuring Capital Associates hat seine Position in Nuveen Floating Rate Income Fund in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q2 2014 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
  • Restructuring Capital Associates hat seine Position in Citigroup im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q2 2014 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Restructuring Capital Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .