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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,3 Mio. $
(+58 %)
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,83 %
Position
14
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+14 Mio. $ |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+6,21 Mio. $ |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+6,03 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+5,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
California Resources Corporation
CRC
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+691.447 $ |
| 5 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+193.157 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,96 % |
| 2 | Energie | 19,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,87 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 30,7 Mio. $ | 19,27 % |
1.577.725
-153.113
| -9 % | -2,15 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
2
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 22,1 Mio. $ | 13,91 % |
2.694.198
+646.430
| +32 % | +5,35 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 20 Mio. $ | 12,54 % |
4.547.733
+1.195.457
| +36 % | +5,27 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
|
4
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 10,1 % |
+638.416
| Neu | +14 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Rayonier Advanced Materials
RYAM
382 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 9,38 % |
+729.885
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
285 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 9,07 % |
1.007.548
+277.899
| +38 % | +4 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
7
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 6,35 % |
901.199
-233.598
| -21 % | -2,65 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
|
8
Kohl's
KSS
2,72 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 4,6 % |
+135.000
| Neu | +6,21 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
359 Mio. $
| 7,07 Mio. $ | 4,44 % |
512.621
-49.288
| -9 % | -691.447 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 6,63 Mio. $ | 4,17 % |
+140.000
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,53 % |
+360.900
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
| 3,63 Mio. $ | 2,28 % |
251.477
-13.366
| -5 % | -193.157 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
FTRPR
13
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| 2,16 Mio. $ | 1,36 % |
+200.000
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Restructuring Capital Associates 14 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates investierte 40,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Macy's: 638.416 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen Floating Rate Income Fund; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Restructuring Capital Associates im Q4 2017 war Macy's: 638.416 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in Nuveen Credit Strategies Income Fund in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q4 2017 entfiel auf Nuveen Floating Rate Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in Arch Resources, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q4 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .