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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,14 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+744.707 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,95 % |
| 2 | Grundstoffe | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 24,05 % |
1.832.450
-279.655
| -13 % | -2,88 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
2
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 20,74 % |
2.022.768
-80.000
| -4 % | -637.824 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 14 Mio. $ | 17,79 % |
3.352.276
-181.720
| -5 % | -744.707 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
277 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 12,44 % |
729.649
-151.517
| -17 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
351 Mio. $
| 7,39 Mio. $ | 9,38 % |
561.909
-162.806
| -22 % | -2,15 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
RFP
6
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 6,34 Mio. $ | 8,05 % |
1.198.863
-40.000
| -3 % | -222.868 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
296 Mio. $
| 5,96 Mio. $ | 7,56 % |
455.255
-79.672
| -15 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Restructuring Capital Associates 7 Positionen im Wert von 78,8 Mio. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 86,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates zog in Q2 2016 netto 9,7 Mio. $ ab und reduzierte 7 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Nuveen Floating Rate Income Fund mit einem geschätzten Abbau um 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 92 % des verwalteten Vermögens, nach 92 % im Vorquartal. Es folgt Grundstoffe.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q2 2016 entfiel auf Nuveen Floating Rate Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,8 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 78,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .