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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-46 Mio. $
(-32 %)
Kapitalfluss
-32,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,88 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
News Corp Class A
NWSA
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
RFP
Resolute Forest Products Inc.
RFP
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+913.000 $ |
| 5 |
TPCO
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
|
+703.421 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,01 % |
| 2 | Grundstoffe | 14,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,49 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 24,71 % |
2.238.553
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
2
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 15,25 % |
3.327.826
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
RFP
3
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 14 Mio. $ | 14,37 % |
1.243.167
-114.641
| -8 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
678 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 14,18 % |
1.602.768
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
283 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 13,69 % |
966.935
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
6
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
303 Mio. $
| 7,65 Mio. $ | 7,86 % |
556.377
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
TPCO
7
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 4,02 Mio. $ | 4,13 % |
258.630
-41.445
| -14 % | -703.421 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
8
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
365 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 2,19 % |
157.716
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
XRM
9
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 1,81 Mio. $ | 1,86 % |
99.620
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,63 % |
47.500
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -607.000 $ | – |
|
|
12
News Corp Class A
NWSA
14,4 Mrd. $
| – | – |
-719.340
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
|
TRCO
13
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| – | – |
-288.534
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
|
FRP
14
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| – | – |
-51.848
| Geschlossen | -913.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Restructuring Capital Associates 15 Positionen im Wert von 97,3 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates zog im Q2 2015 netto 32,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A – eine Position im geschätzten Wert von 17,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q2 2015 entfiel auf Resolute Forest Products Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 97,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .