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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,89 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
California Resources Corporation
CRC
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vistra
VST
|
+3,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+702.862 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,05 % |
| 2 | Energie | 31,06 % |
| 3 | Versorger | 2,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 25,5 Mio. $ | 21,94 % |
373.629
-10.000
| -3 % | -702.862 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 18,05 % |
1.771.568
-110.043
| -6 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
3
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
674 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 15,16 % |
2.047.768
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Invesco Senior Income Trust
VVR
439 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 13,14 % |
3.352.276
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 11 Mio. $ | 9,5 % |
729.649
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 10,6 Mio. $ | 9,12 % |
1.240.430
+988.961
| +393 % | +11,6 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
7
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
354 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 6,8 % |
561.909
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
8
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
298 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 3,4 % |
264.843
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
Vistra
VST
49,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,89 % |
+200.000
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Restructuring Capital Associates 9 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates setzte im Q2 2017 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Vistra: 200.000 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen Floating Rate Income Fund; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Restructuring Capital Associates im Q2 2017 war Vistra: 200.000 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in California Resources Corporation in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q2 2017 entfiel auf Nuveen Floating Rate Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .