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RCA

Restructuring Capital Associates Ativos da carteira

AUM US$ 115 mi Giro 44,44%
Retorno est. (1 ano) 20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,89%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+71,17%
Retorno est. (5 anos)
+30,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,89 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital (%)
11%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CRC
California Resources Corporation
CRC
+US$ 11,6 mi
2
ícone de VST
Vistra
VST
+US$ 3,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+US$ 1,3 mi
2
ícone de ARCH
Arch Resources, Inc.
ARCH
+US$ 703 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,05%
2 Energia 31,06%
3 Serviços públicos 2,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ARCH
1
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
US$ 25,5 mi 21,94%
373.629
-10.000
-3% -US$ 703 mil
2016 Q4
2 trimestres
ícone de JFR
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,16 bi
US$ 21 mi 18,05%
1.771.568
-110.043
-6% -US$ 1,3 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de JQC
3
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 673 mi
US$ 17,6 mi 15,16%
2.047.768
– –
2014 Q4
10 trimestres
ícone de VVR
4
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 434 mi
US$ 15,3 mi 13,14%
3.352.276
– –
2013 Q3
15 trimestres
ícone de EFT
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
US$ 11 mi 9,5%
729.649
– –
2013 Q4
14 trimestres
ícone de CRC
6
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
US$ 10,6 mi 9,12%
1.240.430
+988.961
+393% +US$ 11,6 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de FRA
7
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 361 mi
US$ 7,91 mi 6,8%
561.909
– –
2014 Q4
10 trimestres
ícone de EFR
8
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 301 mi
US$ 3,95 mi 3,4%
264.843
– –
2013 Q4
14 trimestres
ícone de VST
9
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
US$ 3,36 mi 2,89%
+200.000
Nova +US$ 3,16 mi
2017 Q2
0 trimestres

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Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 138 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Restructuring Capital Associates no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Restructuring Capital Associates detinha 9 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Restructuring Capital Associates alocou US$ 12,8 mi em capital líquido novo no T2 2017, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em Vistra: 200.000 ações no valor de US$ 3,36 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços públicos.

Entre as reduções, a maior foi em Nuveen Floating Rate Income Fund, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.

  • A maior compra de Restructuring Capital Associates no T2 2017 foi Vistra: 200.000 ações no valor de US$ 3,36 mi.
  • Restructuring Capital Associates foi quem mais aumentou sua posição em California Resources Corporation no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
  • A maior redução de Restructuring Capital Associates em T2 2017 foi em Nuveen Floating Rate Income Fund, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
  • As dez maiores posições de Restructuring Capital Associates representam 100% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2017.
  • Restructuring Capital Associates abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Restructuring Capital Associates subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Restructuring Capital Associates referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.