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RCA

Restructuring Capital Associates Ativos da carteira

AUM US$ 115 mi Giro 44,44%
Retorno est. (1 ano) 20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+71,17%
Retorno est. (5 anos)
+30,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,14 mi
Fluxo de capital
-US$ 9,7 mi
Fluxo de capital (%)
-12,3%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JFR
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
+US$ 2,88 mi
2
ícone de FRA
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
+US$ 2,15 mi
3
ícone de EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+US$ 2,02 mi
4
ícone de EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
+US$ 1,04 mi
5
ícone de VVR
Invesco Senior Income Trust
VVR
+US$ 745 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,95%
2 Materiais 8,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JFR
1
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,19 bi
US$ 18,9 mi 24,05%
1.832.450
-279.655
-13% -US$ 2,88 mi
2013 Q3
11 trimestres
ícone de JQC
2
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 690 mi
US$ 16,3 mi 20,74%
2.022.768
-80.000
-4% -US$ 638 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de VVR
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 446 mi
US$ 14 mi 17,79%
3.352.276
-181.720
-5% -US$ 745 mil
2013 Q3
11 trimestres
ícone de EFT
4
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 285 mi
US$ 9,8 mi 12,44%
729.649
-151.517
-17% -US$ 2,02 mi
2013 Q4
10 trimestres
ícone de FRA
5
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 365 mi
US$ 7,39 mi 9,38%
561.909
-162.806
-22% -US$ 2,15 mi
2014 Q4
6 trimestres
RFP
6
Deslistada
Resolute Forest Products Inc.
RFP
US$ 6,34 mi 8,05%
1.198.863
-40.000
-3% -US$ 223 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de EFR
7
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$ 306 mi
US$ 5,96 mi 7,56%
455.255
-79.672
-15% -US$ 1,04 mi
2013 Q4
10 trimestres

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QAM
Quantres Asset Management Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 138 mi 11,76% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Restructuring Capital Associates no T2 2016

No T2 2016, Restructuring Capital Associates detinha 7 posições no valor de US$ 78,8 mi, uma queda de 9,4% em relação a US$ 86,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Restructuring Capital Associates fez uma retirada líquida de US$ 9,7 mi em T2 2016, reduzindo 7 posições. Sua maior redução foi em Nuveen Floating Rate Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo de 92% um trimestre antes, seguido por Materiais.

  • A maior redução de Restructuring Capital Associates em T2 2016 foi em Nuveen Floating Rate Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
  • As dez maiores posições de Restructuring Capital Associates representam 100% de sua carteira de US$ 78,8 mi no T2 2016.
  • Restructuring Capital Associates abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Restructuring Capital Associates caiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 78,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Restructuring Capital Associates referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.