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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,5 Mio. $
(+44 %)
Kapitalfluss
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
California Resources Corporation
CRC
|
+761.268 $ |
| 3 |
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
|
+213.093 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RFP
Resolute Forest Products Inc.
RFP
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,9 % |
| 2 | Energie | 29,1 % |
| 3 | Grundstoffe | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 29,9 Mio. $ | 26,29 % |
+383.629
| Neu | +29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 18,78 % |
1.832.450
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
3
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
678 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 15,92 % |
2.047.768
+25.000
| +1 % | +213.093 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
4
Invesco Senior Income Trust
VVR
443 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 13,66 % |
3.352.276
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
5
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 9,55 % |
729.649
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
6
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
363 Mio. $
| 8,1 Mio. $ | 7,11 % |
561.909
| – | – |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
7
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | 5,89 % |
455.255
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
| 3,19 Mio. $ | 2,8 % |
150.000
+51.958
| +53 % | +761.268 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
RFP
9
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| – | – |
-352.165
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Restructuring Capital Associates 9 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 79,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Restructuring Capital Associates setzte im Q4 2016 28,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 2 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Arch Resources, Inc.: 383.629 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Resolute Forest Products Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von Restructuring Capital Associates im Q4 2016 war Arch Resources, Inc.: 383.629 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in California Resources Corporation in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 761.268 $.
- Restructuring Capital Associates hat seine Position in Resolute Forest Products Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 114 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .