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RCA
Restructuring Capital Associates Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,29 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-2,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
|
+715.992 $ |
| 3 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
|
+258.445 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,15 % |
| 2 | Grundstoffe | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 24,47 % |
2.112.105
-74.048
| -3 % | -715.992 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
2
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 16,6 Mio. $ | 19,13 % |
2.102.768
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
3
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 16,42 % |
3.533.996
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
285 Mio. $
| 11,6 Mio. $ | 13,34 % |
881.166
-103.098
| -10 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
5
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
359 Mio. $
| 9,47 Mio. $ | 10,9 % |
724.715
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | 7,89 % |
534.927
-21.450
| -4 % | -258.445 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
RFP
7
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 6,83 Mio. $ | 7,85 % |
1.238.863
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Restructuring Capital Associates für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Restructuring Capital Associates 7 Positionen im Wert von 86,9 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 91,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Restructuring Capital Associates eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 7 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 90 %. Danach folgt Grundstoffe.
- Der größte Positionsabbau von Restructuring Capital Associates im Q1 2016 entfiel auf Eaton Vance Floating-Rate Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Restructuring Capital Associates machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,9 Mio. $ aus.
- Restructuring Capital Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Restructuring Capital Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 86,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Restructuring Capital Associates für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .