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CMI
Cider Mill Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 M
Rotación
46.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.5 M
(-52%)
Flujo de capital
-USD 95.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-132.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.65%
Posición
30
Nuevas
8
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sony
SONY
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 9.37 M |
| 5 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 8.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.93% |
| 2 | Finanzas | 18.18% |
| 3 | Varios | 13.82% |
| 4 | Materiales | 7.96% |
| 5 | Industriales | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 8.09 M | 11.21% |
71,300
-19,400
| -21% | -USD 1.76 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
United States Oil Fund
USO
USD 1851 M
| USD 5.98 M | 8.28% |
+59,788
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 5.75 M | 7.96% |
116,202
-172,664
| -60% | -USD 8.19 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 5.36 M | 7.43% |
+47,400
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
5
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 4.34 M | 6.02% |
16,300
-10,100
| -38% | -USD 2.55 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 4.31 M | 5.97% |
27,200
-14,200
| -34% | -USD 2.2 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 3.07 M | 4.25% |
40,300
-59,500
| -60% | -USD 4.46 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
8
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 3.03 M | 4.2% |
12,300
-25,900
| -68% | -USD 5.6 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
9
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| USD 3.02 M | 4.18% |
45,200
-47,600
| -51% | -USD 2.95 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
10
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 2.99 M | 4.14% |
14,206
-29,000
| -67% | -USD 5.62 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
11
Global Payments
GPN
USD 22.4 mil M
| USD 2.99 M | 4.14% |
21,900
-58,300
| -73% | -USD 7.08 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.96 M | 4.1% |
25,126
-105,400
| -81% | -USD 11.5 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
WPX
13
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 2.84 M | 3.93% |
+216,300
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 2.83 M | 3.92% |
8,163
-23,600
| -74% | -USD 7.77 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5877 M
| USD 2.5 M | 3.47% |
+71,000
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 2.27 M | 3.15% |
8,300
-14,800
| -64% | -USD 3.68 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 2.14 M | 2.96% |
141,361
-63,381
| -31% | -USD 1.15 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
18
ICICI Bank
IBN
USD 107 mil M
| USD 1.57 M | 2.17% |
+136,700
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4401 M
| USD 1.5 M | 2.07% |
+12,175
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Essent Group
ESNT
USD 5917 M
| USD 1.41 M | 1.95% |
32,400
+7,000
| +28% | +USD 288 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
HDFC Bank
HDB
USD 119 mil M
| USD 1.07 M | 1.48% |
+36,800
| Nuevas | +USD 954 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 1.06 M | 1.47% |
19,463
-114,637
| -85% | -USD 5.91 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CVET
23
Dejó de cotizar
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| USD 557 k | 0.77% |
+17,499
| Nuevas | +USD 621 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
BVH
24
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 553 k | 0.77% |
18,698
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| – | – |
-62,717
| Cerradas | -USD 5.73 M | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Cider Mill Investments en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Cider Mill Investments mantenía 30 posiciones valuadas en USD 72.2 M, un 52% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Cider Mill Investments registró retiros netos por USD 95.5 M en T1 2019, cerró 6 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Sony, una posición estimada en USD 11.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, Cider Mill Investments abrió una nueva posición en United States Oil Fund por valor de USD 5.98 M.
- La mayor compra de Cider Mill Investments en T1 2019 fue United States Oil Fund: 59,788 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- Cider Mill Investments fue quien más aumentó su posición en Essent Group durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 288 k.
- La mayor reducción de Cider Mill Investments durante T1 2019 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Cider Mill Investments cerró por completo su posición en Sony en T1 2019, con una venta estimada de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de Cider Mill Investments representan 64% de su cartera de USD 72.2 M en T1 2019.
- Cider Mill Investments abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Cider Mill Investments cayó 52% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.2 M.
Según el Informe 13F de Cider Mill Investments correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.